Le Bitcoin est tombé sous les 75 000 $ alors que les retraits continus des fonds négociés en bourse au comptant américains, les lourdes liquidations à effet de levier et les nouvelles inquiétudes géopolitiques font pression sur les prix des cryptomonnaies à la veille du rapport américain sur l'inflation de mardi.
Résumé
- Le prix du Bitcoin est tombé sous les 75 000 $ alors que les retraits institutionnels des ETF et les liquidations à effet de levier faisaient pression sur les prix du marché des cryptomonnaies.
- Les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré 1,28 milliard de dollars de sorties nettes lors de la première semaine de négociation de novembre.
- L'IBIT de BlackRock a représenté environ 1,21 milliard de dollars de retraits sur cinq séances de négociation la semaine dernière.
- Les liquidations de cryptomonnaies ont dépassé 1 milliard de dollars lors de la volatilité de dimanche, les positions longues à effet de levier ayant le plus souffert.
- Les traders attendent le rapport américain sur l'inflation de mardi alors que le Bitcoin teste un support proche de ses récents plus bas de négociation.
Selon les données de prix de crypto.news, le Bitcoin s'échangeait près de 74 500 $ le 9 novembre, en baisse d'environ 2 % sur 24 heures après s'être remis de la chute de dimanche vers 73 700 $. La cryptomonnaie a eu du mal à maintenir ses récents rebonds, les vendeurs revenant chaque fois que les prix approchent des niveaux de résistance voisins.
La dernière baisse a suivi une semaine difficile pour les fonds institutionnels Bitcoin, tandis que les ventes forcées sur les marchés à terme ont ajouté à la volatilité. L'Ethereum est tombé sous 2 100 $ lors de la séance de dimanche avant de se redresser au-dessus de 2 130 $, laissant les deux principales cryptomonnaies sous pression.
Les sorties des ETF Bitcoin atteignent 1,28 milliard de dollars, BlackRock en tête des ventes
Les flux de fonds institutionnels sont restés négatifs pendant la majeure partie de la semaine dernière, limitant la capacité du Bitcoin à se redresser après ses récentes pertes.
Les données de Farside Investors ont montré que les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré près de 1,28 milliard de dollars de sorties nettes entre le 2 et le 6 novembre. L'iShares Bitcoin Trust de BlackRock a représenté environ 1,21 milliard de dollars de retraits au cours des cinq séances de négociation.
Vendredi a apporté 411,9 millions de dollars supplémentaires de sorties nettes, l'IBIT perdant 403 millions de dollars. Le FBTC de Fidelity a attiré 42,8 millions de dollars ce jour-là, bien que les entrées dans des fonds individuels aient été insuffisantes pour compenser les retraits ailleurs.
La semaine a inclus un bref redressement mercredi, lorsque les ETF Bitcoin ont attiré 74,6 millions de dollars. Cependant, les ventes ultérieures ont effacé cette amélioration, jeudi enregistrant 430,2 millions de dollars de sorties nettes.
La persistance des retraits est devenue une préoccupation pour les traders surveillant la demande institutionnelle. Les rachats d'ETF peuvent entraîner la vente de Bitcoin via des accords de règlement de fonds, bien que les chiffres de sorties quotidiennes n'établissent pas le moment précis des transactions sous-jacentes sur le marché.
Une évaluation du marché du Bitcoin de crypto.news du 7 novembre avait identifié la région des 75 000 $ comme un niveau important alors que les retraits de fonds se poursuivaient.
Les liquidations de cryptomonnaies dépassent 1 milliard de dollars alors que le Bitcoin chute
La baisse s'est accélérée lorsque les traders à effet de levier ont commencé à perdre leurs positions lors de la volatilité du marché de dimanche.
Les données de liquidation de CoinGlass citées lors de la vente ont montré plus de 1 milliard de dollars de positions en cryptomonnaies clôturées sur une période de 24 heures. Les positions longues, qui bénéficient lorsque les prix augmentent, représentaient environ 931 millions de dollars du total.
L'Ethereum a enregistré environ 455 millions de dollars de liquidations, contre environ 278 millions de dollars pour le Bitcoin. La plus grande liquidation unique signalée concernait une position ETH d'une valeur d'environ 48 millions de dollars.
Les liquidations se produisent lorsque les positions à effet de levier n'ont plus suffisamment de garanties pour répondre aux exigences des exchanges. Les exchanges clôturent alors ces positions, ce qui peut ajouter à la pression vendeuse lorsque plusieurs traders subissent des pertes simultanément.
La dernière vague de ventes a suivi une autre séance difficile la semaine dernière, lorsque les retraits des ETF Bitcoin ont coïncidé avec d'importantes ventes sur les contrats à terme de cryptomonnaies.
Le prix du Bitcoin est tombé à environ 73 761 $ dimanche soir avant que les acheteurs ne le repoussent au-dessus de 75 000 $. Cependant, le redressement n'a pas tenu, laissant le BTC s'échanger à nouveau sous ce niveau lundi.
Les tensions avec l'Iran ajoutent à l'incertitude du marché du Bitcoin
Les développements géopolitiques ont contribué à des échanges nerveux alors que les investisseurs évaluaient les négociations au point mort entre Washington et Téhéran.
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a qualifié les exigences iraniennes d'« outrageantes » et a déclaré que les négociations n'avaient guère progressé. Ces remarques faisaient suite à une nouvelle incertitude entourant le conflit et son effet sur les approvisionnements énergétiques.
Les tensions persistantes ont suscité des inquiétudes concernant les prix du pétrole et l'inflation, d'autant plus que les perturbations du transport maritime et des exportations d'énergie restent non résolues.
Le prix du Bitcoin s'est négocié aux côtés d'autres actifs sensibles au risque lors des récentes périodes de tension sur les marchés. Cependant, les mouvements de prix disponibles ne permettent pas d'établir dans quelle mesure la baisse de dimanche résultait directement des développements impliquant l'Iran.
Les investisseurs attendent désormais le rapport d'octobre sur l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, prévu le 10 novembre à 8 h 30, heure de l'Est, selon le Bureau of Labor Statistics.
Le prix du Bitcoin rencontre une résistance près de 75 600 $
Les indicateurs techniques continuent d'afficher un momentum faible après la récente séquence de sommets et de creux décroissants du Bitcoin.
L'indice de force relative (RSI) quotidien se situait près de 34,56, en dessous de sa moyenne mobile de 39,03 et s'approchant du seuil de survente de 30. Sa position indique que le momentum acheteur reste limité, bien que l'indicateur n'ait pas pénétré en territoire de survente.
Pendant ce temps, la ligne MACD à -1 733,10 est restée en dessous de sa ligne de signal à -1 336,35, produisant une lecture d'histogramme négative de -396,75.
L'analyste crypto Ali Martinez a souligné que le Bitcoin a maintenu sa moyenne mobile simple à 200 jours lors de la récente baisse, suggérant qu'un rebond pourrait suivre.
Une évaluation distincte de More Crypto Online a identifié la moyenne mobile à 50 semaines comme résistance, avec un autre niveau près de 78 186 $.
La fourchette de négociation immédiate place la résistance autour de 75 600 $, tandis que le récent creux de swing près de 73 692 $ reste une zone que les traders surveillent. More Crypto Online a identifié une région de support inférieure entre 71 252 $ et 67 868 $ si la correction se poursuit.
