Биткоин изо всех сил пытался вернуть отметку в $75 000, поскольку продолжающийся отток средств из американских спотовых биржевых фондов, слабый спрос на покупку и неопределенность относительно следующего решения Федеральной резервной системы по процентной ставке оказывали давление на криптовалюту.
Краткое содержание
- Биткоин изо всех сил пытался вернуть отметку в $75 000, несмотря на скромное дневное восстановление, при этом криптовалюта по-прежнему потеряла почти 10% за последний месяц.
- Американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали около $1,28 млрд чистого оттока в течение первой недели ноября, после чего 9 ноября последовал еще один отток в размере $201 млн.
- Слабые спотовые покупки и ликвидации с использованием заемных средств усилили давление на биткоин, в то время как инвесторы ожидают данных по инфляции в США в поисках дополнительных подсказок относительно перспектив процентной ставки Федеральной резервной системы.
- Технические индикаторы показали, что биткоин торгуется ниже своих основных экспоненциальных скользящих средних, при этом дневной RSI находится вблизи 36,5, а MACD остается на отрицательной территории.
- Аналитики определили $75 562 как важный уровень сопротивления, в то время как пробой ниже $71 900 может подвергнуть биткоин дальнейшим потерям в направлении $65 000.
Согласно данным CoinGecko, 10 ноября биткоин торговался на уровне $74 733, поднявшись на 0,6% за последние 24 часа, хотя за неделю он по-прежнему снизился на 2,8%, а за последний месяц — почти на 10%.
В ходе предыдущей торговой сессии криптовалюта ненадолго поднялась выше $75 400, но не смогла удержать этот рост. Впоследствии покупатели защитили район $74 300, в результате чего биткоин торговался в относительно узком диапазоне, пока инвесторы ожидали новых экономических данных.
Отток средств из биткоин-ETF продолжает оказывать давление на цены
Одной из главных причин недавней слабости биткоина стал продолжающийся вывод институционального капитала из американских спотовых биткоин-ETF.
Согласно данным Farside Investors по ETF, в период с 2 по 6 ноября фонды зафиксировали около $1,28 млрд чистого оттока, причем оттоки были зафиксированы в четыре из пяти торговых дней.
iShares Bitcoin Trust от BlackRock обеспечил примерно $1,21 млрд из этих оттоков, в то время как FBTC от Fidelity привлек $93,1 млн за тот же период.
Только в пятницу инвесторы вывели $411,9 млн из фондов, после еще $430,2 млн чистых погашений в четверг. Среда стала единственной положительной сессией с притоком в $74,6 млн.
Оттоки продолжились 9 ноября, когда спотовые биткоин-ETF зафиксировали еще $201 млн чистого оттока, включая $213,2 млн из IBIT от BlackRock.
Давление продавцов совпало с ослаблением спроса на спотовом рынке, где покупатели изо всех сил пытались поглотить предложение, поступающее на рынок.
В своем рыночном обзоре от 4 ноября аналитики Bitfinex обнаружили, что более раннее восстановление биткоина к $80 000 поддерживалось в основном позициями по фьючерсам с использованием заемных средств, в то время как прямые спотовые покупки оставались относительно сдержанными.
Открытый интерес по фьючерсам на биткоин вырос до 701 548 BTC 3 ноября, достигнув самого высокого уровня с 22 сентября, даже несмотря на то, что спотовые покупки оставались слабыми.
Ликвидации и опасения по поводу корпоративных казначейств усиливают давление
Последнее снижение сопровождалось значительными ликвидациями на рынках криптовалютных деривативов.
Как ранее сообщал crypto.news, в ходе воскресной волатильности было ликвидировано более $1 млрд левериджированных криптовалютных позиций, причем на длинных трейдеров пришлась большая часть убытков.
Только на биткоин пришлось около $278 млн ликвидаций, поскольку цены ненадолго упали к $73 700.
Корпоративные казначейства биткоина столкнулись с собственным финансовым давлением, поскольку падение цен на криптовалюту осложнило схемы финансирования, используемые некоторыми публичными компаниями.
Оценка от 30 октября показала, что корпоративные казначейства биткоина держали примерно 1,3 млн BTC в 180 публичных компаниях, в то время как Bitfinex выразила обеспокоенность по поводу устойчивости финансирования через привилегированные акции.
Несмотря на эти опасения, Strategy сообщила 9 ноября, что приобрела ещё 1 036 биткоинов за 81,9 млн долларов, доведя свои запасы до 850 364 BTC.
Компания сообщила о средней стоимости приобретения в размере 75 456 долларов за биткоин, что немного выше текущей рыночной цены криптовалюты.
Данные по инфляции в США заставляют трейдеров биткоина проявлять осторожность
Макроэкономическая неопределённость добавила ещё одно препятствие на пути восстановления биткоина, особенно после того, как более сильные данные по занятости в США усилили ожидания того, что Федеральная резервная система может сохранить более высокие процентные ставки.
Экономика США добавила 165 000 рабочих мест в октябре, что побудило инвесторов пересмотреть вероятность ещё одного повышения процентной ставки на декабрьском заседании центрального банка.
Внимание теперь переключилось на отчёт по индексу потребительских цен за октябрь, публикация которого запланирована на 10 ноября в 8:30 утра по восточному времени.
Экономисты, опрошенные FactSet, ожидают роста потребительских цен на 0,2% в месячном выражении по сравнению с ростом на 0,6% в сентябре.
Более сильные данные по инфляции могут укрепить ожидания более жёсткой денежно-кредитной политики, тогда как более мягкие показатели могут ослабить часть давления на рисковые активы.
Цена биткоина сталкивается с сопротивлением вблизи 75 000 долларов
С технической точки зрения, неспособность биткоина вернуть уровень 75 000 долларов привела к тому, что несколько ранее важных уровней поддержки теперь выступают в качестве потенциального сопротивления.
Техническая оценка от 7 ноября определила 50-недельную скользящую среднюю биткоина вблизи 75 562 долларов, тогда как дневной индекс относительной силы составил 38,78, что ниже нейтрального значения 50.
На дневном графике технические индикаторы показывали, что криптовалюта торгуется ниже своих 10-, 20-, 50-, 100- и 200-дневных экспоненциальных скользящих средних, тогда как 14-дневный индекс относительной силы находился вблизи 36,5, что указывает на слабый импульс без входа в зону перепроданности.
MACD оставался в отрицательной зоне, а его гистограмма была ниже нуля, тогда как нижняя полоса Боллинджера вблизи 73 550 долларов представляла собой ещё один уровень, за которым стоит следить в случае продолжения давления продавцов.
Биткоин сталкивается с сопротивлением между 76 500 и 77 500 долларами, где концентрация левериджных позиций может спровоцировать ликвидации при движении цен вверх. Ещё один кластер находится между 74 400 и 74 600 долларами, вблизи того уровня, где криптовалюта торговалась в последнее время.
Что касается снижения, главный инвестиционный директор Hilbert Group Рассел Томпсон считает 71 900 долларов важным уровнем поддержки. Он предупредил, что биткоин может упасть к 65 000 долларов, если покупатели не смогут защитить эту цену.
Тем временем трейдеры платят больше за защиту от дальнейших потерь. Томпсон отметил, что подразумеваемая волатильность пятидельта-путов составила 51 по сравнению с 38 для опционов «при деньгах», что свидетельствует о более сильном спросе на защиту от существенного снижения цены.
