Цена Ethereum упала на 6% из-за высокой инфляции: ликвидации на $106 млн

Цена Ethereum упала почти на 6% до примерно $2,350 15 октября после того, как более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции в США спровоцировали активные продажи, и более $106 млн длинных позиций по ETH с кредитным плечом были ликвидированы на Binance в течение одного часа.

Аналитик CryptoQuant Darkfost сообщил, что событие ликвидации последовало за публикацией индекса потребительских цен (CPI) в среду, которая показала ускорение инфляции в США в сентябре. Он описал распродажу как крупнейшее часовое событие ликвидации длинных позиций по Ethereum на Binance за шесть месяцев. Аналитик связал крупные торговые потери с возросшим кредитным плечом и опасениями по поводу дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Цена Ethereum падает, так как горячий CPI вызывает ликвидации на $106 млн

Цена Ethereum столкнулась с резкой продажей после того, как отчет по инфляции в США за сентябрь превысил ожидания рынка, вынудив трейдеров закрывать позиции с кредитным плечом по мере снижения цен.

Darkfost заявил, что более $106 млн длинных позиций по ETH были ликвидированы на Binance в течение одного часа после объявления. Эта цифра отражает стоимость закрытых позиций с кредитным плечом, а не сумму денег, которую лично потеряли отдельные трейдеры.

Аналитик сообщил, что цена Ethereum снизилась с примерно $2,500 до $2,350 после публикации данных по инфляции. Он оценил коррекцию примерно в 7% в течение рассматриваемого им периода.

Согласно данным CoinGecko, ETH торговался на уровне около $2,350, что представляет собой снижение на 5,99% за 24 часа и потерю 8,31% за семь дней.

При такой цене рыночная капитализация Ethereum составляла около $286,9 млрд, а объем торгов криптовалютой за предыдущие 24 часа составил примерно $18,37 млрд.

Во время снижения некоторые рыночные отчеты фиксировали, что ETH кратковременно торговался около $2,315, что является самым низким зафиксированным уровнем с момента восстановления криптовалюты в августе.

Событие ликвидации произошло, когда трейдеры, которые заняли средства, чтобы сделать ставку на рост цен Ethereum, столкнулись с автоматическим закрытием позиций.

Когда позиции с кредитным плечом теряют слишком много стоимости, биржи могут закрыть их, чтобы предотвратить превышение убытков над доступным обеспечением. Возникающие в результате транзакции могут увеличить торговую активность во время внезапных рыночных падений.

Darkfost заявил, что объемы торгов производными инструментами на Ethereum были примерно в девять раз больше объемов спотовой торговли в рассматриваемый им период.

По его оценке, эта разница повысила чувствительность рынка к внезапным движениям цен, особенно когда трейдеры с высоким кредитным плечом реагировали на экономические объявления.

Его сообщение о ликвидации на $106 млн относится конкретно к длинным позициям по ETH на Binance в течение одного часа. Это не следует путать с общими ликвидациями на рынке криптовалют на всех биржах за 24 часа.

Инфляция в США растет, инвесторы ждут решения ФРС

Бюро трудовой статистики США подтвердило, что индекс потребительских цен вырос на 0,6% в сентябре по сравнению с ростом на 0,4% за месяц в августе.

Экономисты ожидали роста примерно на 0,5%, согласно консенсусным данным, на которые ссылается Darkfost.

Годовая инфляция достигла 3,7%, увеличившись с 3,4% в августе. Базовый индекс потребительских цен, который исключает цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 2,6% по сравнению с предыдущим годом, по сравнению с 2,4% в предыдущем месяце.

Цены на энергоносители составили большую часть месячного роста. Бюро трудовой статистики сообщило, что цены на бензин выросли на 9,1% в сентябре, обеспечив более половины общего месячного роста индекса потребительских цен.

За предыдущие 12 месяцев цены на бензин выросли на 34,2%, а цены на топочный мазут выросли на 74,2%. Индекс энергоносителей вырос на 20,4% в годовом исчислении.

Рост цен распространился за пределы энергоносителей. Стоимость жилья выросла на 0,4% в сентябре, а авиабилеты подорожали на 1,2%.

Отчет по инфляции побудил инвесторов пересмотреть прогноз процентных ставок Федеральной резервной системы.

Darkfost оценил, что рыночные ожидания очередного повышения процентной ставки выросли с примерно 17% до почти 30% за предыдущую неделю.

Эта цифра представляет собой оценку аналитиком рыночного ценообразования, а не решение, объявленное Федеральной резервной системой.

Более высокие процентные ставки могут изменить относительную привлекательность инвестиций, особенно когда трейдеры используют заемные средства для удержания позиций.

Следующее запланированное решение Федеральной резервной системы по политике состоится 28 октября, а правительство планирует опубликовать данные по индексу потребительских цен за октябрь 10 ноября.

Последние данные появились после более раннего падения цены биткоина после отчета по инфляции в США, когда крупнейшая криптовалюта упала ниже $82 000, так как трейдеры отреагировали на те же экономические данные.

Трейдеры Ethereum сталкиваются с оттоком из ETF и короткими позициями

Падение Ethereum совпало с возобновлением внимания к институциональным инвестиционным потокам и позициям на деривативах.

После того как американские спотовые биржевые фонды Ethereum привлекли примерно $24,8 млн 13 октября, следующая торговая сессия показала оттоки в доступных данных по ETF.

Согласно данным SoSoValue, американские спотовые ETF Ethereum зафиксировали примерно $130 млн чистого оттока 14 октября, во главе с iShares Ethereum Trust (ETHA) от BlackRock, который увидел $110 млн изъятий.

Более ранняя публикация об оттоках из ETF Ethereum и потоках криптовалютных фондов задокументировала примерно $1,29 млрд совокупного оттока из отслеживаемых американских криптовалютных инвестиционных продуктов в период с 5 по 9 октября. Оттоки совпали с периодом, когда Ethereum изо всех сил пытался удержать более высокие цены.

Тем временем трейдеры деривативов продолжали позиционироваться на снижение цен ETH.

Криптоаналитик Daan Crypto Trades сообщил, что короткие позиции увеличились, поскольку Ethereum двигался вниз после объявления об инфляции.

Короткие позиции — это сделки, предназначенные для получения прибыли при снижении цены актива. Трейдеры, удерживающие их, могут понести убытки, если цены резко вырастут.

Daan описал позиции как остающиеся относительно стабильными во время движения вниз, предполагая, что некоторые трейдеры сохраняли свою медвежью экспозицию.

Аккаунт блокчейн-мониторинга Onchain Lens выявил примерно $75 млн коротких позиций, связанных с маркет-мейкером Wintermute, на децентрализованной платформе деривативов Hyperliquid.

В его отчете указано, что Ethereum представлял одну из более крупных позиций.

Эти позиции представляют собой заявленный торговый снимок. Их размер и направление могут меняться по мере корректировки трейдерами своей экспозиции.

Сможет ли цена Ethereum удержаться на уровне $2 300 после распродажи?

Ежедневные технические индикаторы Ethereum указывали на продолжающееся давление продаж, поскольку криптовалюта приближалась к области $2 300.

На предоставленном графике ETH находился около $2 354,50, ниже нижней полосы Боллинджера, расположенной примерно на $2 362,90.

Полосы Боллинджера измеряют, насколько цена отклоняется от своего недавнего среднего значения. Торговля ниже нижней полосы указывает на то, что цена вышла за пределы обычного нижнего диапазона индикатора.

Ethereum оставался значительно ниже средней полосы Боллинджера, расположенной примерно на $2 595,40, тогда как верхняя полоса находилась около $2 828.

Расстояние между полосами указывало на повышенную волатильность цены в рассматриваемый период.

Индекс относительной силы (RSI) Ethereum составил 33,91, что ниже нейтрального уровня 50 и его скользящей средней 47,42.

Это значение указывало на слабый импульс и помещало Ethereum вблизи обычно отслеживаемого порога перепроданности, равного 30.

Значение RSI ниже 30 не гарантирует восстановления, тогда как значение выше этого уровня не исключает дальнейшего снижения цены.

Ближайшая зона поддержки, обозначенная на предоставленном графике, находилась на уровне $2 300. Устойчивый прорыв ниже этого уровня может подвергнуть Ethereum дальнейшим продажам, в зависимости от объёма торгов и рыночных условий.

Для первоначального восстановления трейдеры будут следить за тем, сможет ли ETH вернуться выше нижней полосы Боллинджера вблизи $2 363.

Средняя полоса вблизи $2 595 представляла собой более высокий технический ориентир, если цена восстановится дальше.

В более раннем анализе цены Ethereum во время оттока средств из ETF трейдеры следили за уровнями $2 550 и $2 500 как потенциальными уровнями снижения. Падение Ethereum 15 октября опустило криптовалюту ниже обеих этих областей.

На последнем предоставленном дневном графике зафиксирован RSI на уровне 33,91, а нижняя полоса Боллинджера Ethereum находилась на $2 362,90, при этом ETH торговался чуть ниже неё, около $2 354,50.