Ціна біткоїна відновилася вище $84,000 12 жовтня, але ослаблення інституційного попиту, підвищені дохідності казначейських облігацій та опір поблизу $85,000 продовжують обмежувати його зростання.
Підсумок
- Біткоїн відновився вище $84,000, але продовжує стикатися з опором поблизу $85,000 після кількох невдалих спроб пробити $87,000.
- Відтік коштів з американських спотових біткоїн-ETF та підвищені дохідності казначейських облігацій тиснули на попит, хоча потоки фондів дещо покращилися в п’ятницю.
- Біткоїн залишається вище своїх основних денних ковзних середніх, при цьому Aroon Up на рівні 71,43% вказує на те, що покупці зберігають перевагу.
- Чотиригодинний MACD став позитивним, тоді як Chaikin Money Flow на рівні 0,20 вказує на відновлення тиску покупців.
- Пробій вище $85,000 міг би відкрити шлях до $86,500 та $87,400, тоді як 20-денна EMA поблизу $83,386 забезпечує негайну підтримку.
Згідно з даними TradingView, біткоїн (BTC) торгувався приблизно на рівні $84,234 на момент написання, зроставши приблизно на 0,55% за денну свічку. Криптовалюта досягла внутрішньоденного максимуму $84,290 після відновлення від мінімуму $83,462.
Відновлення відбулося після складного тижня для біткоїна, протягом якого його ціна ненадовго впала до $80,000 після неодноразових невдач утримати зростання вище $87,000.
Хоча покупці повернулися за нижчими цінами, нещодавні відтоки з американських спотових біткоїн-ETF та невизначеність щодо наступного рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок змушували трейдерів бути обережними.
Технічні індикатори тепер показують покращення імпульсу купівлі, при цьому біткоїн торгується вище своїх основних денних ковзних середніх. Однак рух вище $85,000 залишається необхідним, перш ніж криптовалюта зможе кинути виклик своїм нещодавнім максимумам.
Ціна біткоїна залишається під тиском
Інституційний попит значно ослаб з кінця вересня, коли американські спотові біткоїн-ETF залучили приблизно $2,39 млрд тижневих надходжень.
Згідно з оцінкою Bitfinex Alpha від 5 жовтня, тижневі надходження згодом впали до $241,1 млн за період, що закінчився 2 жовтня, — падіння майже на 90%.
Як crypto.news раніше повідомляв, аналітики Bitfinex частково пояснювали неодноразові невдачі біткоїна поблизу $87,000 недостатніми спотовими покупками, незважаючи на підвищену активність на ф’ючерсних ринках.
Аналітики виявили, що відкритий інтерес до ф’ючерсів зріс на $2,1 млрд перед звітом про зайнятість у США за вересень, а потім знизився на $1,5 млрд, коли біткоїн відступив.
У своїй оцінці вони зазначили, що торгівля з використанням кредитного плеча допомогла підштовхнути ціни вище без достатньої кількості прямих покупок для підтримки зростання.
Потоки ETF ще більше погіршилися протягом наступного тижня. Згідно з даними, зібраними Alpha Finance, американські спотові біткоїн-ETF зафіксували $484,9 млн чистих відтоків 7 жовтня, а потім ще $244,1 млн 8 жовтня.
П’ятниця принесла деяке полегшення: фонди залучили $21,1 млн чистих надходжень 9 жовтня. Однак скромне відновлення було недостатнім, щоб компенсувати попередні відтоки.
Макроекономічні умови створили ще одну перешкоду для біткоїна.
Дохідності казначейських облігацій США зросли, оскільки ціни на нафту піднялися на тлі напруженості на Близькому Сході, тоді як сильніший долар тиснув на попит на ризикові активи.
Базова дохідність 10-річних казначейських облігацій перевищила 5,3% протягом першого тижня жовтня, що зробило державний борг порівняно привабливим для інвесторів, які шукають прибутковість з меншою волатильністю.
Політика Федеральної резервної системи залишалася ще одним джерелом невизначеності.
У нещодавніх коментарях віце-голова Федеральної резервної системи Філіп Джефферсон зазначив, що політикам може знадобитися більше часу, перш ніж розглядати ще одне підвищення процентної ставки.
Хоча очікування паузи в жовтні покращилися, інфляція залишається проблемою після підвищення ставки у вересні.
Поступове відновлення біткоїна в понеділок збіглося з деяким пом’якшенням цін на нафту та геополітичних занепокоєнь, що допомогло ризиковим настроям відновитися після розпродажу минулого тижня.
Трейдери тепер очікують на звіт про індекс споживчих цін у США за вересень 14 жовтня, який може вплинути на очікування щодо засідання ФРС з питань політики 27–28 жовтня.
Ринкові індикатори покращилися
Щоденна технічна структура біткоїна залишається позитивною, незважаючи на його невдачу повернутися до рівня $85,000.
На щоденному графіку TradingView BTC торгувався на рівні $84,233.79, вище своєї 20-денної експоненційної ковзної середньої на рівні $83,385.98 та 50-денної EMA на рівні $80,216.67. Дивіться нижче.
100-денна та 200-денна EMA розташовувалися нижче на рівнях $76,415.76 та $75,553.33 відповідно.
Оскільки коротші ковзні середні залишаються вище довших, таке розташування свідчить про те, що відновлювальний тренд біткоїна ще не зламався.
20-денна EMA забезпечує перший важливий рівень підтримки, якщо біткоїн втратить імпульс близько $84,000.
Щоденне закриття нижче $83,386 може відкрити регіон $82,000, тоді як глибше падіння виведе в центр уваги 50-денну EMA близько $80,217.
Індикатор Aroon демонструє схожу картину, хоча його останні показання свідчать про деяке пом'якшення сили тренду.
На 14-періодному налаштуванні Aroon Up становив 71.43%, порівняно з Aroon Down на рівні 28.57%.
Різниця вказує на те, що нещодавні максимуми залишаються більш впливовими, ніж нещодавні мінімуми, що узгоджується з тим, що покупці зберігають контроль над щоденним трендом.
Однак Aroon Up відступив від своїх попередніх вищих показань, що свідчить про уповільнення висхідного руху з того часу, як біткоїн наблизився до регіону $87,000.
Ринок кілька разів стикався з опором близько цієї ціни з кінця вересня.
В аналізі від 6 жовтня повторне відхилення біткоїна близько $87,000 було пов'язане з концентрованою зоною опору, тоді як аналітик Алі Мартінес визначив приблизно 1.59 мільйона BTC, придбаних між $83,300 та $84,600.
Мартінес використав дані розподілу реалізованої ціни Glassnode для визначення концентрації покупок, яка може забезпечити підтримку, коли біткоїн повернеться до цього діапазону.
Його аналіз визначив наступний важливий поріг прориву близько $86,700.
Індикатори коротших таймфреймів стали більш сприятливими, оскільки біткоїн відновлюється після минулого тижня падіння.
На 4-годинному графіку індикатор збіжності-розбіжності ковзних середніх (MACD) перемістився в бичачу зону, при цьому лінія MACD становить 207.64, а сигнальна лінія — 75.07.
Позитивне значення гістограми 132.57 вказує на те, що лінія MACD перемістилася вище своєї сигнальної лінії, а імпульс покращився під час останнього відновлення.
Продовження позитивних показань гістограми підтримало б ще одну спробу повернути $85,000, особливо якщо біткоїн зможе утримувати торгівлю вище нещодавнього внутрішньоденного максимуму $84,290.
Індикатор Chaikin Money Flow надає ще один позитивний сигнал.
CMF становив 0.20 на 20-періодному налаштуванні, відновившись із негативної зони під час нещодавнього розпродажу.
Позитивне значення вказує на те, що тиск покупців переважив тиск продавців протягом періоду вимірювання індикатора.
Останнє значення знизилося з недавнього максимуму близько 0,30, але воно все ще залишається значно вище нульової позначки.
Чи зможе ціна Bitcoin пробитися вище $85,000?
Найближче завдання Bitcoin — утримати торгівлю вище $84,300, перш ніж намагатися зробити ще один рух до $85,000.
Переконливий пробій вище цього психологічного рівня може вивести в центр уваги $86,500, а згодом — зону опору 87,000–87,400, яка неодноразово зупиняла попередні ралі.
Поза цими рівнями $90,000 залишається можливою ціллю зростання, якщо попит на спотовому ринку покращиться.
Аналітики Bitfinex раніше визначили денне закриття вище $87,722, підкріплене кількома сесіями ETF, кожна з яких залучила щонайменше $340 мільйонів, як умови, що могли б посилити аргументи на користь руху до $90,000.
Сценарій зниження починається з 20-денної EMA близько $83,386.
Неспроможність захистити цю середню може відкрити шлях до $82,000 — рівня, який раніше визначили головний аналітик ViaBTC Джефф Ко та керівниця досліджень Bitget Wallet Лейсі Чжан як важливу підтримку.
У своїй оцінці ринку Bitcoin на жовтень аналітики визначили інституційні покупки, дані про інфляцію та дохідність казначейських облігацій як головні фактори, що впливають на напрямок криптовалюти.
Чжан визначила потенційну зону ліквідації при зниженні між $82,000 і $82,500, а втрата цієї зони відкриває можливість падіння до $80,000.
Денна 50-денна EMA на рівні $80,217 розташована близько до цього психологічного рівня підтримки, що робить її ще одним технічним орієнтиром, якщо продажі відновляться.
Глибша корекція могла б вивести на розгляд 100-денну EMA близько $76,416, хоча такий рух вимагав би більш істотного погіршення поточної цінової структури.
