Bitcoin, Ethereum, XRP та Solana впали на 4,3–6,3% за останні 24 години 7 жовтня, тоді як загальна капіталізація крипторинку знизилася на 3,8% до $2,925 трлн.
Summary
- Падіння капіталізації на 3,8% означає втрату вартості приблизно $115,5 млрд, якщо використовувати округлені дані CoinGecko.
- Bitcoin упав на 4,3%, тоді як Ethereum, XRP і Solana зазнали більших втрат за 24 години.
- Дані CoinGlass, наведені в ранніх публікаціях, оцінюють ліквідації лонгів приблизно в $487 млн за 24 години.
- Ден Хус з LVRG Research описав це падіння як «злив» кредитного плеча, оскільки трейдери очікують протоколу ФРС.
Дані CoinGecko показали, що Bitcoin торгувався на рівні $82 855,50, впавши на 4,3%, тоді як Ethereum впав на 5,8% до $2 564,48 на сторінках окремих активів, перевірених для цього звіту. XRP втратив 6,3% до $1,42, а Solana знизилася на 4,9% до $115,80.
Серед інших провідних токенів трекер зафіксував втрати 8,5% для Cardano та 8,2% для Dogecoin. BNB знизився на 2,5%, Chainlink і Hyperliquid кожен впали на 5,2%, а TRON знизився на 0,3%, згідно з їхніми сторінками на CoinGecko.
Використовуючи округлену капіталізацію та відсоткову зміну з головної сторінки, ринок коштував приблизно $3,041 трлн днем раніше. Оцінене скорочення на $115,5 млрд вимірює зміну вартості токенів, а не еквівалентну суму готівки, вилученої інвесторами.
Примусове закриття лонгів прискорило втрати BTC та ETH
Дані CoinGlass, наведені у звіті від 7 жовтня про хвилю ліквідацій на крипторинку, оцінюють загальну кількість примусових закриттів позицій приблизно в $554,8 млн за 24 години, включаючи $487 млн у лонгах. Протягом однієї години той самий звіт зафіксував $403,58 млн ліквідацій лонгів, що становить 97% від загальних $415,33 млн.
У коментарях, наданих crypto.news, Ден Хус, головний аналітик LVRG Research, приписав падіння примусовому виходу з переповнених ставок на зростання цін. Він описав цей епізод як «злив» кредитного плеча, а не початок низхідного тренду.
«Падіння криптоцін слугує зливом кредитного плеча, а не низхідним трендом, спричиненим примусовим виходом з переповнених ставок на вищі ціни, причому більшість ліквідацій надходить із довгих позицій».
Згідно зі звітом про ліквідації, падіння цін змусило біржі закрити бичачі позиції з кредитним плечем, додавши ордери на продаж під час зниження. Його знімок CoinGlass показав, що годинні ліквідації становили близько 0,27% від загального відкритого інтересу, залишивши значну експозицію до деривативів після початкового падіння.
Позиції в Ether становили приблизно $174 млн з окремих $547 млн ліквідацій, згідно зі звітами. Обсяг торгівлі ф'ючерсами зріс на 16% до $182,85 млрд, тоді як відкритий інтерес знизився лише на 1% до $152,60 млрд.
Атаки на танкери та ціни на нафту додали тиску на продаж
CoinDesk пов'язав падіння Bitcoin нижче $84 000 з посиленням іранських атак на танкери в Ормузькій протоці, оскільки нафта Brent перевищила $101 за барель, а дохідність казначейських облігацій і долар зросли.
У повідомленні від 5 жовтня Reuters повідомив, що служба судноплавної розвідки Marisks нарахувала щонайменше сім інцидентів з танкерами протягом попереднього тижня. Marisks заявила, що Kazimah III був уражений 1 жовтня, а Lipsi — 4 жовтня; екіпажі обох суден, за повідомленнями, не постраждали.
Те саме повідомлення оцінює довоєнну частку Ормузької протоки приблизно в 20% світового постачання сирої нафти та скрапленого природного газу. Reuters також повідомив, що експорт нафти з Перської затоки перевищив довоєнний рівень протягом 14 днів у вересні, незважаючи на тривалі ризики для судноплавства.
Раннє висвітлення ринку в середу цитувало дані Reuters, згідно з якими дохідність 10-річних казначейських облігацій США становила 5,307%, а індекс долара — 102,07, зростання на 0,16%. У звіті також зазначалося про підготовку до аукціону 10-річних казначейських цінних паперів на $39 млрд.
Для американських інвесторів у Bitcoin старший дослідник HashKey Group Тім Сун уже визначив довгострокову дохідність, потоки спотових ETF США та кредитне плече деривативів як основні фактори для спостереження. У висвітленні від 29 вересня ризиків ще одного підвищення ставки ФРС Сун заявив, що вищі довгострокові ставки та жорсткіша ліквідність долара можуть послабити попит на Bitcoin.
Протокол засідання ФРС знову поставив у центр уваги підвищення ставки
Хус заявив, що трейдери стежили за протоколом засідання Федеральної резервної системи в середу в пошуках ознак того, що політики все ще хотіли ще одного підвищення цього року. Він також визначив наступні тижневі дані щодо інфляції та здатність Bitcoin утриматися в діапазоні середини 80 000 доларів як перевірки того, чи відновиться вимушений продаж.
Вереснева заява Федеральної резервної системи підвищила цільовий діапазон на 25 базисних пунктів до 3,75%–4,00%. Як повідомлялося 16 вересня у звіті про одностайне підвищення ставки ФРС, всі 12 членів, які голосували, підтримали перше підвищення з липня 2023 року.
У вересневому висвітленні також зазначалося, що 16 з 18 політиків прогнозували щонайменше одне додаткове підвищення на чверть пункту до кінця року. Згідно з цим звітом, Кей Хейг з Goldman Sachs Asset Management вважала грудень базовим сценарієм для ще одного підвищення, причому дані щодо інфляції та ціни на енергоносії впливали на рішення.
До 1 жовтня висвітлення коментарів Джефферсона щодо підвищення ставки цитувало шанси Polymarket у 23% на жовтневе підвищення порівняно з приблизно 70% тижнем раніше. Той самий звіт повідомляв, що Goldman Sachs переніс свій прогноз наступного підвищення на грудень.
У своїй промові 1 жовтня віцеголова ФРС Філіп Джефферсон заявив, що майбутні зміни політики мають залежати від економічних даних, перспектив і балансу ризиків. Він підтримав вересневе підвищення, але сказав, що офіційним особам може знадобитися більше часу для ухвалення наступного рішення, водночас визначивши геополітичні події та сильніший попит як ризики зростання інфляції.
Чотири гаманці Hyperliquid відкрили короткі позиції перед падінням Bitcoin
Моніторинг Lookonchain від 7 жовтня, відтворений ICOBench, виявив чотири новостворені гаманці, які внесли разом 1 мільйон доларів у USDC на Hyperliquid перед відкриттям коротких позицій на Bitcoin із зазначеним кредитним плечем 40x. За даними блокчейн-трекера, позиції становили загалом 148,49 BTC вартістю приблизно 12,5 мільйона доларів.
Огляд ICOBench визначив точки входу коротких позицій між 85 475 і 85 577 доларами та повідомив про приблизно 235 000 доларів нереалізованого прибутку, коли Bitcoin на момент знімка був близько 83 942 доларів. Видання зазначило, що наявні записи не показували повних домовленостей щодо маржі гаманців, інших позицій або хеджувань.
