Коротко
- У п'ятницю біткоїн впав приблизно до $68 500, до найнижчого рівня за 12 тижнів, знищивши значну частину свого відновлення наприкінці літа.
- Ф'ючерсні ринки переважно очікують підвищення ставки ФРС у грудні, тоді як один посадовець висловив можливість більшого, ніж зазвичай, підвищення.
- Денний RSI біткоїна впав до 25,4, але ведмежий імпульс залишається сильним, з найближчою підтримкою близько $67 650.
У п'ятницю біткоїн впав приблизно до $68 500, досягнувши найнижчої ціни за 12 тижнів, оскільки відновлені побоювання щодо інфляції в США та виведення коштів інвесторами штовхнули криптовалюту ще глибше в мінус.
BTC впав приблизно на 4,5% за 24 години та на 9,5% за тиждень, згідно з ринковими даними п'ятниці. Ethereum торгувався близько $1 925, тоді як Solana опустився нижче $80, оскільки продажі поширилися на основні криптовалюти.
Останнє падіння стерло більшу частину відновлення Bitcoin наприкінці літа. Але не все: BTC все ще приблизно на 16% вище свого мінімуму наприкінці червня близько $59 000, навіть після відкату приблизно на 21% від осіннього піку близько $86 000.
Інфляція підвищує ставки на грудень
Президент Федерального резервного банку Чикаго Остан Гулсбі в п'ятницю попередив, що інфляція поширилася за межі енергетики та тарифів, а зростання вартості послуг і медичних послуг та попит з боку центрів обробки даних штучного інтелекту додають тиску на ціни.
«Чи ми на шляху назад до 2%? Моє відчуття зараз — що ні, і нам доведеться з цим розібратися», — сказав Гулсбі, за даними Reuters.
Гулсбі прямо не підтримав підвищення ставки в грудні. Але інші посадовці ФРС були більш прямолінійними.
У вівторок член Ради керуючих ФРС Крістофер Воллер заявив, що підтримує підвищення процентних ставок щонайменше на 25 базисних пунктів, або 0,25 процентного пункту, на засіданні 8–9 грудня.
Він також встановив поріг для розгляду чогось більш агресивного.
«Якщо дані про інфляцію CPI за жовтень, які вийдуть пізніше сьогодні, будуть схожі на два останні місячні показники — з базовою інфляцією CPI близько 0,3 відсотка або навіть вище — тоді може знадобитися сильніший політичний крок», — сказав Воллер у своїх офіційних зауваженнях.
Звіт згодом показав, що базовий індекс споживчих цін зріс рівно на 0,3%, перевищивши прогноз у 0,2% і виконавши умову Воллера для розгляду підвищення на 50 базисних пунктів.
Ринки відреагували відповідно. Ймовірності ставок на основі ф'ючерсів станом на 13 листопада показували 91,9% ймовірності підвищення на чверть пункту та 8,1% ймовірності підвищення на пів пункту.
Ці цифри відображають очікування трейдерів, а не рішення ФРС. Поточний цільовий діапазон центрального банку становить від 3,75% до 4,00%.
П'ятничний звіт про ціни виробників додав занепокоєння. Оптові ціни зросли на 0,3% у жовтні, менше за прогноз, але збільшилися на 6,5% у річному вимірі, що є найбільшим річним стрибком з 2022 року.
Для біткоїна вищі ставки роблять традиційні інвестиції з відсотковим доходом відносно привабливішими, зменшуючи привабливість спекулятивних активів.
Виведення коштів з ETF поглиблює тиск продажів
Тим часом спотові біткоїн-ETF у США зафіксували шість послідовних сесій чистого відтоку коштів, що в сумі становить приблизно 1,49 мільярда доларів у період з 5 по 12 листопада.
Відтік у четвер на суму 47,7 мільйона доларів продовжив п'ятиденну серію відтоків, додавши ще одне джерело тиску на ринок, який і без того перебуває в скрутному становищі.
Це не означає, що інституційні інвестори відмовилися від біткоїна. Фонди все ще мають приблизно 55,5 мільярда доларів сукупних чистих надходжень, але це показує стан нервозності, який відчувають інвестори.
Послаблення попиту на ETF у поєднанні з примусовими ліквідаціями трейдерів, які використовують кредитне плече, може прискорити падіння, коли покупців бракує.
Ціна біткоїна: що кажуть технічні індикатори
Денний графік біткоїна тепер показує чітку послідовність нижчих максимумів і нижчих мінімумів, що підтверджує ведмежу короткострокову траєкторію.
Його індекс відносної сили, або RSI, впав до 25,4. Показники нижче 30 зазвичай вважаються зоною перепроданості, що свідчить про можливу надмірність продажів. Середній індекс спрямованості, або ADX, становить 25,3, що вказує на усталений тренд. У поєднанні з падінням цін це свідчить про те, що ведмежий імпульс залишається значущим.
Все ще існує один довгостроковий позитивний сигнал: 50-денна експоненційна ковзна середня залишається вище 200-денної EMA, зберігаючи бичачу конфігурацію ковзних середніх. Але ціна біткоїна впала нижче короткострокової середньої, що вказує на те, що нещодавній імпульс обернувся проти покупців.
Найближча підтримка розташована близько $67 650, внутрішньоденного мінімуму п'ятниці. Втрата цього рівня може відкрити шлях до глибшої зони підтримки поблизу $64 000.
З точки зору зростання, біткоїну потрібно відновити $70 815 і $72 775, перш ніж кинути виклик сильнішій зоні опору між $74 355 і $75 937.
Поєднання екстремальних показників перепроданості та сильного низхідного імпульсу залишає простір для тимчасового відскоку, але недостатньо доказів, щоб оголосити дно.
Наразі трейдери стикаються з двома важливими макроекономічними контрольними точками: протоколом засідання ФРС від 18 листопада та звітом про інфляцію PCE від 25 листопада, обидва з яких можуть вплинути на очікування напередодні грудневого рішення щодо процентних ставок.
Приєднуйтесь до понад 72 000 читачів
