Une baleine de Hyperliquid a placé 3,04 millions de dollars d'ordres pour ajouter à une position longue de 9,35 millions de dollars sur Nvidia, alors que les actions du fabricant de puces ont chuté d'environ 10 % lors des échanges avant l'ouverture après la démission de Jensen Huang le 12 novembre.
Résumé
- 9,35 millions de dollars d'exposition perpétuelle à Nvidia restaient ouverts, avec 20 000 unités supplémentaires recherchées via des ordres à cours limité.
- Un effet de levier croisé de 20x soutenait la position Nvidia, qui affichait près de 200 000 dollars de pertes non réalisées.
- 30,69 millions de dollars de positions longues sur Micron constituaient la majeure partie des deux positions boursières de la baleine.
- 1,37 milliard de dollars de volume quotidien de perpétuels Nvidia apparaissaient dans un instantané antérieur du marché Hyperliquid.
Lookonchain a identifié le trader dans une publication X du 12 novembre, partageant des captures d'écran de compte montrant 60 000 unités du perpétuel xyz:NVDA et des ordres en attente sous le marché. « Après des informations selon lesquelles Jensen Huang a démissionné de son poste de PDG de Nvidia, une baleine renforce sa position longue sur $NVDA ! » a écrit le traqueur de blockchain.
L'annonce de Nvidia a confirmé le départ immédiat de Huang en tant que président, PDG et directeur. La directrice financière Colette Kress est devenue PDG par intérim tout en conservant son rôle financier, et l'administrateur de longue date Harvey C. Jones est devenu le premier président du conseil d'administration. Le conseil a commencé à rechercher un successeur permanent.
Les ordres d'achat de Nvidia ciblent des prix inférieurs à 155 $
Dans la capture d'écran Hypurrscan fournie, la position Nvidia avait un prix d'entrée moyen de 159,19 $ contre un prix de marché affiché de 155,86 $. Sa perte non réalisée s'élevait à 199 541 $, tandis que la colonne de financement affichait un montant négatif supplémentaire de 4 002,51 $.
L'onglet des ordres listait 50 ordres d'achat totalisant 20 000 unités entre 150,24 $ et 154,20 $, d'une valeur d'environ 3,04 millions de dollars. Les ordres en attente représentent une intention d'acheter à des prix spécifiés ; la capture d'écran ne montre pas leur exécution.
Si les 20 000 unités étaient toutes achetées et que la position existante restait ouverte, l'exposition du trader à Nvidia atteindrait 80 000 unités, soit un tiers de plus que la position affichée. En combinant la valeur notionnelle existante avec la valeur des ordres cités, on obtient environ 12,39 millions de dollars, bien que le total changerait avec les prix et les exécutions.
Les actions de Nvidia ont chuté de 10,3 % à environ 156 $ lors des échanges avant l'ouverture le 12 novembre après la démission de Jensen Huang en tant que PDG.
L'exposition à Micron dépasse la position Nvidia
Le même compte détenait 40 000 unités de xyz:MU, un perpétuel suivant Micron, avec une valeur affichée de 30,69 millions de dollars. La position utilisait un effet de levier croisé de 10x et affichait 320 051 $ de pertes non réalisées, ainsi qu'un financement négatif de 48 744 $.
Sur les deux positions, l'exposition notionnelle affichée totalisait 40,04 millions de dollars et les pertes de trading non réalisées approchaient 519 600 $. Les entrées de financement étaient distinctes de ces pertes.
Lookonchain a décrit la détention de Micron comme la plus grande position longue sur MU et a indiqué que le trader avait réalisé 28 transactions avec un taux de réussite de 75 %, gagnant plus de 6 millions de dollars de profit réalisé.
L'image de l'historique des transactions fournie montrait des positions Micron antérieures rentables, dont 1,64 million de dollars provenant d'une transaction clôturée le 29 octobre et 1,54 million de dollars provenant d'une transaction clôturée le 17 septembre. Une position longue sur Nvidia précédemment clôturée affichait 154 713 $ de profit net.
Le volume des perpétuels Nvidia dépasse 1 milliard de dollars
Un instantané HyperAcademy antérieur du 12 novembre montrait les perpétuels Nvidia à 158,68 $, en baisse de 9,38 % sur 24 heures, avec 1,37 milliard de dollars de volume quotidien et 531,2 millions de dollars d'intérêt ouvert.
HyperAcademy a indiqué que le contrat se négocie 24 heures sur 24, sept jours sur sept, avec un règlement du financement toutes les heures et un effet de levier maximal fixé à 20x. Son horodatage plaçait l’instantané avant l’ouverture régulière du marché boursier américain à 9 h 30, heure de l’Est.
Le financement horaire était positif à 0,0036 %. Appliqué à une position constante de 9,35 millions de dollars, ce taux équivaudrait à environ 337 dollars par heure s’il restait inchangé. Il s’agit d’un calcul instantané, distinct des frais de financement accumulés par la baleine.
Les cryptomonnaies liées à l’IA baissaient également au cours de la journée. Le tableau de bord par catégorie de CoinGecko montrait leur capitalisation boursière combinée en baisse de 4,7 % sur 24 heures, à 18,3 milliards de dollars, avec un volume d’échanges de 1,34 milliard de dollars. Les chiffres quotidiens couvrent une période plus longue que l’annonce de démission de Nvidia.
Les perpétuels sur actions ont suscité des propositions sur le marché américain
Comme crypto.news l’a déjà rapporté, Bloomberg Terminal a ajouté en octobre des prix en streaming pour certains perpétuels Hyperliquid. L’intégration fournissait des données de marché sans exécution directe des transactions.
En septembre, Coinbase a demandé l’approbation pour des contrats à terme perpétuels liés à plus de 50 actions américaines, dont Nvidia, avec une proposition de négociation en semaine 24 heures sur 24. De tels contrats offrent une exposition aux prix sans faire de leurs détenteurs des actionnaires.
La proposition réglementaire d’août du Hyperliquid Policy Center demandait à la SEC et à la CFTC de traiter les perpétuels sur actions réglés en espèces éligibles comme des contrats à terme sur titres sous supervision conjointe.
