El mercado de criptomonedas ha experimentado una breve recuperación tras el informe de inflación de precios al productor de EE. UU. del viernes, que fue más suave de lo esperado, con Bitcoin rebotando hacia los $70,000 después de que fuertes ventas lo empujaran por debajo de los $69,000 más temprano en el día.
Resumen
- Los precios al productor de EE. UU. subieron un 0.3% en octubre, por debajo del pronóstico del 0.4%, mientras que la inflación anual alcanzó el 6.5%.
- Bitcoin se recuperó brevemente hacia los $70,000 tras la publicación del PPI, lo que desencadenó aproximadamente $39 millones en liquidaciones de posiciones cortas.
- Más de $1.4 mil millones en posiciones apalancadas de criptomonedas fueron liquidadas en 24 horas mientras Bitcoin y Ethereum enfrentaban fuertes ventas.
- El analista de Swyftx, Pav Hundal, dijo que una inflación más suave podría debilitar el dólar y aliviar la presión de venta sobre Bitcoin.
- La persistente inflación anual mantuvo a los operadores enfocados en la decisión de tasas de interés de diciembre de la Reserva Federal.
Según el informe del Índice de Precios al Productor de EE. UU., los precios mayoristas subieron un 0.3% en octubre, por debajo del pronóstico de los economistas del 0.4%, mientras que la inflación anual al productor alcanzó el 6.5%, frente a las expectativas del 6.6%.
Bitcoin inicialmente se movió al alza tras la publicación del 13 de noviembre, desencadenando aproximadamente $39 millones en liquidaciones de posiciones cortas en una hora, según datos de CoinGlass.
La recuperación siguió a una difícil sesión de negociación para las criptomonedas, con Bitcoin cayendo a su nivel más bajo desde agosto y Ethereum deslizándose por debajo de los $2,000. En todo el mercado, más de $1.4 mil millones en posiciones apalancadas habían sido liquidadas en las 24 horas anteriores.
Aunque las cifras de inflación mensual ofrecieron cierto alivio, los precios anuales al productor continuaron subiendo más rápido que en septiembre, dejando a los inversores enfocados en si la Reserva Federal podría volver a subir las tasas de interés en diciembre.
Los datos del PPI de EE. UU. dan cierto alivio al mercado de criptomonedas
El último informe de inflación mostró que los precios al productor aumentaron a un ritmo mensual mucho más lento que en septiembre, cuando el índice subió un 1.4% revisado.
Los precios de los bienes subieron un 0.5% en octubre, impulsados en gran medida por los alimentos y los productos químicos orgánicos básicos, mientras que los precios de los servicios aumentaron un 0.2% por quinto mes consecutivo.
El PPI subyacente, que excluye alimentos y energía, subió un 0.3% mes a mes, coincidiendo con los pronósticos, mientras que su lectura anual se mantuvo en el 5%.
Los mercados financieros tradicionales respondieron positivamente a las cifras. Los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. se movieron al alza tras la publicación, mientras que el dólar se debilitó y los rendimientos de los bonos del Tesoro disminuyeron a medida que los operadores reevaluaron las expectativas de un mayor endurecimiento monetario.
Antes del informe del viernes, el analista principal de Swyftx, Pav Hundal, había identificado las cifras de inflación como un posible punto de inflexión para Bitcoin y el dólar.
“Una lectura más suave podría iniciar la reversión del dólar y aliviar el sesgo de venta sobre bitcoin”, escribió Hundal en una nota de mercado del 12 de noviembre.
El analista había advertido que una lectura más fuerte de lo esperado podría prolongar la caída de Bitcoin, particularmente después de que el dólar estadounidense alcanzara un máximo de 19 meses tras el informe de inflación al consumidor del martes.
El rebote de Bitcoin desencadena liquidaciones de posiciones cortas tras fuertes pérdidas
La recuperación inicial de Bitcoin tomó por sorpresa a algunos operadores bajistas después de que una venta prolongada ya había forzado a los inversores apalancados a salir de sus posiciones.
Las cifras de CoinGlass citadas por BeInCrypto mostraron que aproximadamente el 83% de los $1.42 mil millones en liquidaciones durante las 24 horas anteriores involucraron a operadores que apostaban por precios más altos de las criptomonedas.
Una posición particularmente grande atrajo la atención poco antes de que se publicaran las cifras de inflación.
Según datos de Hyperbot, un operador abrió una posición corta apalancada de Bitcoin por un valor aproximado de $52 millones en Hyperliquid alrededor de 50 minutos antes de la publicación.
La posición involucraba 750 BTC, con un precio de entrada promedio cercano a $69,008 y una liquidación estimada en $70,986.
El comentarista de criptomonedas Crypto Rover destacó la operación en X, cuestionando si el operador esperaba otra gran caída de Bitcoin antes de los datos económicos.
Mientras tanto, crypto.news informó anteriormente que Bitcoin había caído aproximadamente un 7% antes de la publicación, mientras que Ethereum perdió más del 6%. Solana, BNB y XRP sufrieron pérdidas a medida que los inversores redujeron su exposición a activos de mayor riesgo.
La venta masiva coincidió con la agitación en torno al liderazgo de Nvidia, la debilidad de las acciones tecnológicas y las renovadas tensiones geopolíticas en Oriente Medio.
Las expectativas sobre las tasas de la Fed siguen siendo una preocupación para Bitcoin
A pesar de la lectura más moderada de la inflación mensual de los precios al productor, la inflación mayorista anual se aceleró del 6,3% en septiembre al 6,5% en octubre, su nivel más alto desde noviembre de 2022.
Las cifras siguieron al informe de inflación al consumidor del martes, que mostró que los precios subieron un 0,4% en octubre, por encima de las expectativas de los economistas del 0,3%.
Reuters informó que los inversores seguían divididos sobre si la Reserva Federal subiría las tasas de interés en 25 o 50 puntos básicos en su reunión de diciembre.
El banco central mantuvo su tasa de referencia entre el 3,75% y el 4,00% en octubre, mientras que las cifras de empleo más sólidas y la inflación persistente han mantenido vivas las expectativas de un mayor endurecimiento.
El director de operaciones de BTSE, Jeff Mei, advirtió que un aumento de tasas mayor podría profundizar las pérdidas de las criptomonedas.
"Si la Fed sube las tasas en 50 puntos básicos en lugar de los 25 puntos básicos esperados, bitcoin y otras criptomonedas podrían tener más margen para caer", dijo Mei a los medios cripto.
Mientras tanto, el mercado sigue enfrentando presión por la disminución de la liquidez. Glassnode identificó una contracción de 14.200 millones de dólares en la oferta de stablecoins durante 30 días hasta el 9 de noviembre, la mayor caída desde junio de 2022.
Los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado de EE. UU. registraron 299,8 millones de dólares en retiros netos el 11 de noviembre, mientras que los fondos de Ethereum perdieron otros 144,8 millones de dólares, según datos de Farside Investors.
