Der Ethereum-Preis ist in den vergangenen 24 Stunden um mehr als 4 % gefallen, da gehebelte Trader schwere Liquidationen erlitten und anhaltende Abflüsse institutioneller Fonds zusätzlichen Druck auf einen ohnehin schwachen Kryptowährungsmarkt ausübten.
Zusammenfassung
- Der Ethereum-Preis fiel um mehr als 4 %, als sich die Liquidationen gehebelter Long-Positionen verstärkten und die Verkäufe an den Kryptoderivate-Märkten anheizten.
- Ethereum-Trader sahen sich mit Liquidationen in Höhe von 462 Millionen US-Dollar konfrontiert, wobei Long-Positionen den Großteil der Verluste ausmachten.
- US-Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten in der Handelsswoche vom 2. bis 6. November Abflüsse in Höhe von 365,2 Millionen US-Dollar.
- Lookonchain meldete die Liquidation einer Long-Position über 56.667 ETH, nachdem der Trader zuvor sein Engagement reduziert hatte.
- Der Ethereum-Preis trifft bei etwa 2.200 US-Dollar auf Widerstand, während Analysten eine mögliche Unterstützung um das Preisniveau von 2.100 US-Dollar beobachten.
Laut den Preisdaten von crypto.news wurde Ethereum am 9. November bei etwa 2.146 US-Dollar gehandelt, nachdem es am Vortag zwischen 2.108 und 2.243 US-Dollar geschwankt war. Die Kryptowährung fiel während des Ausverkaufs am Sonntag kurzzeitig unter 2.100 US-Dollar, bevor sie einen Teil ihrer Verluste wieder wettmachte, blieb jedoch unter dem Niveau von 2.200 US-Dollar, das zuvor die Preise gestützt hatte.
Der Rückgang folgte auf eine weitere schwierige Woche für die Kryptowährungsmärkte, in der Bitcoin unter 75.000 US-Dollar kämpfte und mehrere große Altcoins Verluste verzeichneten. Ethereum erlitt stärkere Verkäufe, da gehebelte Positionen geschlossen wurden und Anleger weiterhin Geld aus US-Spot-ETH-Exchange-Traded-Funds abzogen.
Ethereum-Liquidationen beschleunigen sich, da gehebelte Trader Verluste erleiden
Erzwungene Verkäufe an den Kryptoderivate-Märkten trugen zum jüngsten Rückgang von Ethereum bei, wobei Trader mit gehebelten Long-Positionen den Großteil der Verluste trugen.
Daten von CoinGlass zeigten, dass über 24 Stunden Ethereum-Positionen im Wert von mehr als 462 Millionen US-Dollar liquidiert wurden. Long-Liquidationen machten etwa 425 Millionen US-Dollar aus, was 92 % der Gesamtsumme entspricht, während Short-Positionen 37 Millionen US-Dollar beitrugen.
Liquidationen treten auf, wenn Trader, die geliehene Mittel verwenden, die von ihren Börsen geforderte Sicherheit nicht mehr aufrechterhalten können. Ihre Positionen werden automatisch geschlossen, und die daraus resultierenden Transaktionen können zusätzlichen Druck ausüben, wenn die Kryptowährungspreise bereits fallen.
Ein besonders großer Ethereum-Trader erlitt während des Rückgangs erhebliche Verluste. Das Blockchain-Analysekonto Lookonchain berichtete, dass das verbleibende Long-Engagement eines Traders über 56.667 ETH im Wert von etwa 118,4 Millionen US-Dollar vollständig liquidiert worden war.
Das Konto schrieb dem Trader kumulierte Verluste von 44,78 Millionen US-Dollar zu. Frühere Beobachtungen zeigten, dass der Investor im Oktober eine größere Position über 93.184 ETH um 36.517 ETH reduziert hatte, während er versuchte, eine Liquidation zu vermeiden.
Den jüngsten Verlusten ging eine frühere Phase schwerer Krypto-Liquidationen voraus, als fallende Preise und schwächere institutionelle Nachfrage gehebelte Marktpositionen beeinträchtigten.
Ethereum-ETF-Abflüsse setzen sich fort, da die institutionelle Nachfrage nachlässt
Der Verkaufsdruck beschränkte sich nicht auf die Futures-Märkte, da US-Spot-Ethereum-ETFs eine weitere Woche mit Nettoabflüssen verzeichneten.
Laut Farside Investors verloren die Fonds zwischen dem 2. und 6. November etwa 365,2 Millionen US-Dollar. Die Abflüsse erreichten am Montag 139,7 Millionen US-Dollar und am Dienstag 85,3 Millionen US-Dollar, bevor am Mittwoch Nettozuflüsse von 53 Millionen US-Dollar verzeichnet wurden.
Die Erholung erwies sich als vorübergehend, da Anleger am Donnerstag 99,9 Millionen US-Dollar und am Freitag weitere 93,3 Millionen US-Dollar abzogen. BlackRocks ETHA machte 90,8 Millionen US-Dollar der Rücknahmen am Freitag aus.
Wie crypto.news am vergangenen Wochenende berichtete, erreichten die kombinierten Abflüsse aus Bitcoin- und Ethereum-ETFs während der fünf Handelssitzungen etwa 1,65 Milliarden US-Dollar.
Die Positionierung institutioneller Derivate lieferte einen weiteren Hinweis auf Vorsicht. Andreja Cobeljic, Leiterin des Derivatehandels bei der AMINA Bank, hatte zuvor die ETF-Nachfrage als wichtiges Maß für das institutionelle Kaufinteresse identifiziert und dabei angemerkt, dass die Futures-Aktivität nicht unbedingt eine eindeutig bullische Investition darstellt.
Die nächsten Mittelzuflusszahlen werden zeigen, ob der Handel am Montag eine erneute Nachfrage oder einen weiteren Tag mit Abflüssen bringt.
Die Preisschwäche von Ethereum folgt dem breiteren Rückgang des Kryptomarktes
Die jüngsten Verluste von Ethereum fielen mit Verkäufen bei anderen Kryptowährungen zusammen, nachdem die US-Technologieaktien in der vergangenen Woche nachgegeben hatten.
Bitcoin wurde in der Sitzung am Montag nahe 75.200 US-Dollar gehandelt, während XRP und Solana unter Druck blieben. Der frühere Rückgang des Nasdaq verstärkte die Sorgen um risikosensible Anlagen, einschließlich Kryptowährungen.
Ethereum hatte bereits seit dem Handel nahe 2.800 US-Dollar Ende September zu kämpfen. Aufeinanderfolgende Erholungsversuche scheiterten daran, frühere Höchststände zurückzuerobern, wodurch der Vermögenswert in einer abwärtsgerichteten Preisstruktur verblieb.
Der jüngste Fall unter 2.200 US-Dollar verstärkte diese Schwäche, wobei sich die Aufmerksamkeit der Händler auf den Bereich um 2.100 US-Dollar und die darunter liegende psychologische Marke von 2.000 US-Dollar richtete.
Die Ethereum-Preisanalyse deutet auf einen Widerstand bei 2.200 US-Dollar hin
Technische Indikatoren begünstigen weiterhin die Verkäufer, obwohl die Nähe von Ethereum zu früheren Tiefstständen die Aufmerksamkeit von Händlern auf sich gezogen hat, die auf eine Erholung achten.
Der Relative Strength Index wurde bei etwa 32,94 gemeldet und näherte sich damit der herkömmlichen Überverkauft-Schwelle von 30. Der Aroon-Oszillator lag bei -28,57, während der Balance-of-Power-Indikator -0,14 verzeichnete, was beide auf anhaltenden Verkaufsdruck hindeutet.
Der Krypto-Analyst More Crypto Online sagte, Ethereum habe im Rahmen des Wellenzählungsmodells des Analysten eine Abwärtszielzone zwischen 1.832 und 2.069 US-Dollar erreicht.
Der Analyst identifizierte eine Bewegung über 2.255 US-Dollar oder die obere Grenze des aktuellen Preiskaanals als ersten Hinweis darauf, dass sich ein kurzfristiger Boden bilden könnte.
Der unmittelbare Widerstand von Ethereum bleibt bei etwa 2.200 US-Dollar, gefolgt von 2.400 US-Dollar. Eine anhaltende Bewegung unter 2.100 US-Dollar würde den Bereich um 2.000 US-Dollar wieder in den Fokus rücken, während das jüngste Swing-Tief nahe 2.081 US-Dollar eine weitere von Händlern beobachtete Marke bleibt.
