Bit Digital hat für das dritte Quartal einen Gewinn von 28,5 Millionen US-Dollar gemeldet und hielt zum Ende des Septembers etwa 163.726 ETH im Wert von 439,4 Millionen US-Dollar, während sich das Unternehmen weiter vom Bitcoin-Mining entfernt.
Zusammenfassung
- Bit Digital meldete am 30. September 163.725,9 ETH und ETH-äquivalente Vermögenswerte im Wert von 439,4 Millionen US-Dollar.
- Der Nettogewinn im dritten Quartal erreichte 28,5 Millionen US-Dollar und kehrte damit den Nettoverlust von 107,2 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal um.
- Bit Digital verkaufte im Quartal 1.625 ETH, tätigte jedoch keine zusätzlichen Ethereum-Käufe.
- Die Colocation-Umsätze von WhiteFiber stiegen jährlich um 232 %, während Bit Digital seine Bitcoin-Mining-Aktivitäten reduzierte.
- CEO Sam Tabar erklärte, Aktienrückkäufe würden weiterhin erwogen, würden jedoch zunächst die Zustimmung der Aktionäre erfordern.
Laut seiner Ergebnismitteilung vom 12. November verzeichnete das an der Nasdaq notierte Unternehmen einen Umsatz von 27,1 Millionen US-Dollar, 11 % weniger als die 30,5 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Sein Nettogewinn verbesserte sich jedoch gegenüber einem Verlust von 107,2 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal, begünstigt durch Wertzuwächse bei seinen digitalen Vermögenswerten.
Bit Digital, das unter dem Tickersymbol BTBT gehandelt wird, meldete einen Bruttogewinn von 15,2 Millionen US-Dollar und eine Marge von 56,1 %. Die jüngsten Ergebnisse umfassen die Finanzleistung von WhiteFiber, dem KI-Infrastrukturunternehmen, an dem es eine Mehrheitsbeteiligung hält.
Bit Digital meldet Ethereum-Schatz von 439,4 Mio. US-Dollar
Zum 30. September hielt Bit Digital 163.725,9 ETH und ETH-äquivalente Vermögenswerte, bewertet mit etwa 439,4 Millionen US-Dollar auf Basis des Ethereum-Schlusskurses von 2.684 US-Dollar.
Von diesen Beständen wurden 74.606,4 ETH direkt gehalten, einschließlich Coins, die über den Validator-Partner des Unternehmens gestakt wurden. Ihr gemeldeter beizulegender Zeitwert belief sich auf 200,2 Millionen US-Dollar.
Die Gesamtsumme des Schatzes umfasst etwa 15.437 ETH und ETH-Äquivalente in einem extern verwalteten Fonds sowie Liquid-Staking-Positionen, die auf ETH-umgerechneter Basis bewertet werden.
Im Quartal überführte Bit Digital 73.683 ETH in Liquid Staking und erhielt 66.192 LsETH-Token. Es verpfändete 19.000 LsETH als Darlehenssicherheit und verzeichnete eine Forderung aus Sicherheiten für digitale Vermögenswerte in Höhe von 37,1 Millionen US-Dollar.
Die verbleibenden 47.192 LsETH hatten einen Buchwert von 98,3 Millionen US-Dollar und dienten als Reserve gegen potenzielle Margin-Anforderungen.
Bit Digital verzeichnete eine nicht zahlungswirksame Wertminderung von 3,2 Millionen US-Dollar auf LsETH. Das Unternehmen erklärte, dass seine Bilanzierungsbehandlung sich von direkt gehaltenem ETH unterscheide und dass die Belastung keinen realisierten Handelsverlust darstelle.
Das Unternehmen verkaufte im Quartal 1.625 ETH für 3,4 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 2.114,62 US-Dollar. Es tätigte keine ETH-Käufe.
Ethereum-Preis fällt unter die September-Bewertung von Bit Digital
Unterdessen wurde der Ethereum-Preis laut Marktdaten von crypto.news am 12. November nahe 2.050 US-Dollar gehandelt.
Unter Verwendung dieses aktuellsten Preises hätte die gemeldete Position von 163.725,9 ETH-Äquivalenten einen Marktwert von etwa 336 Millionen US-Dollar, rund 103 Millionen US-Dollar unter ihrer Bewertung vom 30. September.
Die Berechnung spiegelt eine Änderung des Preises der Kryptowährung wider, nicht einen neu gemeldeten Verlust oder den Bilanzwert des Unternehmens. Der Schatz umfasst Liquid-Staking-Token und extern verwaltete Vermögenswerte, deren Werte und Behandlung abweichen können.
Bit Digital hatte im ersten Quartal einen Verlust von 146,7 Millionen US-Dollar gemeldet, während es zum Ende des März etwa 154.444 ETH hielt.
Sein Gewinn im dritten Quartal umfasste etwa 16,3 Millionen US-Dollar aus Bewertungsänderungen digitaler Vermögenswerte und anderen spezifizierten Posten.
Bit Digital Staking-Erlöse steigen, während WhiteFiber expandiert
Native Ethereum-Staking generierte im dritten Quartal 474 ETH, wodurch sich die bis September erzielten Gesamtrewards auf etwa 1.863 ETH beliefen.
Die Staking-Erlöse erreichten 1 Million US-Dollar, ein Anstieg von 14 % gegenüber dem Vorquartal, aber ein Rückgang gegenüber 2,9 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
Das Unternehmen führte den jährlichen Rückgang darauf zurück, dass ETH in Liquid Staking überführt wurde, um die WhiteFiber-Finanzierung zu unterstützen. Höhere Ethereum-Preise im Berichtszeitraum trugen zu den vierteljährlichen Staking-Erlösen bei.
„Unsere Ergebnisse für das dritte Quartal spiegeln die anhaltende Verlagerung hin zu Ethereum und KI-Infrastruktur wider“, sagte CEO Sam Tabar.
Er fügte hinzu, dass „die Erlöse aus nativem ETH-Staking um 14 % gestiegen“ seien, während das Unternehmen zu positiven Ergebnissen zurückkehrte.
Die Colocation-Erlöse von WhiteFiber erreichten 5,6 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 232 % im Jahresvergleich, unterstützt durch seine MTL-3-Einrichtung und den anfänglichen Betrieb am NC-1-Campus.
Cloud-Dienste generierten 18,1 Millionen US-Dollar, während Bitcoin-Mining 2 Millionen US-Dollar beitrug, ein Rückgang gegenüber 7,4 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
Bit Digital hatte zuvor eine Kreditfazilität über 100 Millionen US-Dollar vereinbart, um die Infrastrukturentwicklung von WhiteFiber zu finanzieren.
Bit Digital erwägt Aktienrückkäufe, während das Mining zurückgeht
Zum 30. September besaß Bit Digital 27.043.750 WhiteFiber-Aktien, was 59,7 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens entspricht.
Die Beteiligung hatte einen impliziten Marktwert von etwa 487 Millionen US-Dollar, basierend auf dem Schlusskurs von WhiteFiber von 18,01 US-Dollar pro Aktie.
Nach dem Quartal verpfändete Bit Digital weitere 45.000 LsETH, um die Kreditaufnahme von WhiteFiber in Höhe von 70 Millionen US-Dollar im Oktober zu unterstützen.
Das Unternehmen beendete den September mit 143,5 Millionen US-Dollar an Bargeld und Bargeldäquivalenten, darunter etwa 138,5 Millionen US-Dollar, die bei WhiteFiber gehalten wurden.
Tabar sagte, das Management erwäge, ob der Rückkauf von BTBT-Aktien den Anlegern zugutekommen könnte, obwohl vor der Einführung eines solchen Programms die Zustimmung der Aktionäre erforderlich wäre.
„Der anhaltende Abschlag auf unseren Nettoinventarwert macht Rückkäufe zu einer Option, die eine ernsthafte Prüfung verdient“, sagte er.
Er warnte, dass der Verkauf von Ethereum zur Finanzierung von Rückkäufen die Staking-Einnahmen und das Engagement des Unternehmens für potenzielle ETH-Preisgewinne verringern würde.
Bitcoin-Mining bleibt auf Bruttomargenebene profitabel, aber Bit Digital erklärte, dass es nicht beabsichtige, bedeutendes neues Wachstums- oder Instandhaltungskapital in das Geschäft zu investieren.
