Біткоїн впав більш ніж на 6% до позначки близько $75 000 6 листопада, оскільки масштабний розпродаж американських технологічних акцій та значні ліквідації позицій з кредитним плечем чинили новий тиск на ринок криптовалют.
Резюме
- Біткоїн впав більш ніж на 6% до позначки близько $75 000 6 листопада, знищивши своє короткочасне відновлення вище $80 000, оскільки значні втрати американських технологічних акцій поширилися на ринки криптовалют.
- Індекс Nasdaq Composite впав на 5,5% у четвер, тоді як було ліквідовано понад $1 млрд позицій з кредитним плечем у криптовалютах, причому більшість втрат припала на бичачих трейдерів.
- Американські спотові біткоїн-ETF зазнали відтоку коштів приблизно на $1 млрд у дні після злому Binance, причому на IBIT від BlackRock припало приблизно $900 млн цього відтоку.
- Аналітики визначили $75 000 як негайний рівень для спостереження, і стійке пробиття нижче цього рівня потенційно може наразити Біткоїн на подальші втрати до $73 000.
Згідно з даними crypto.news, Біткоїн (BTC) торгувався на рівні $75 388 на момент написання, впавши на 6,3% за останні 24 години. Криптовалюта торгувалася вище $80 000 раніше в попередній сесії, перш ніж продавці штовхнули її нижче $78 000 і зрештою до її нещодавнього семитижневого мінімуму.
Падіння знищило короткочасне післявиборче відновлення Біткоїна, оскільки значні втрати на Волл-стріт перекинулися на ринки криптовалют. Інвестори були особливо стурбовані перспективами компаній штучного інтелекту після перемоги Демократичної партії в обох палатах Конгресу.
Чому Біткоїн падає разом з американськими технологічними акціями?
Американські акції зазнали значних втрат у четвер, 5 листопада, причому індекс Nasdaq Composite впав на 5,5%, згідно зринковим висвітленням Reuters. Індекс S&P 500 впав на 4,3%, тоді як промисловий індекс Доу-Джонса втратив 3,4%.
Напівпровідникові компанії були серед найбільш постраждалих: Філадельфійський індекс напівпровідників обвалився на 12%, а акції Nvidia втратили понад 9%.
Інвестори побоювалися, що посилення політичної опозиції може уповільнити будівництво центрів обробки даних для ШІ, тоді як сумніви щодо прибутковості мільярдів доларів, вкладених в інфраструктуру ШІ, вже тиснули на технологічні акції.
Продажі досягли акцій, пов'язаних з криптовалютами: акції Coinbase та Strategy впали приблизно на 10%, тоді як кілька компаній з видобутку Біткоїна зафіксували ще більші втрати.
Джошуа Лім, глобальний співголова відділу ринків в інституційному криптоброкері FalconX, розповів CoinDesk, що нові продажі повертаються, оскільки інвестори зважують наслідки повільнішого розвитку центрів обробки даних.
Карлос Гусман, віце-президент з досліджень у компанії з торгівлі цифровими активами GSR, надав подібну оцінку.
«Проміжні вибори, схоже, спровокували цей розпродаж», — сказав Гусман, посилаючись на занепокоєння щодо опозиції розширенню центрів обробки даних.
Тим часом Ветле Лунде, керівник досліджень у K33, розповів Bloomberg, що падіння Біткоїна було «величезним кореляційним рухом» разом з Nasdaq, оскільки інвестори оцінювали наслідки результатів виборів.
Понад $1 млрд ліквідацій вдарили по криптотрейдерах
Падіння прискорилося, оскільки трейдери з кредитним плечем зіткнулися з примусовими ліквідаціями на ринках криптовалютних деривативів.
Як crypto.news раніше повідомляв, приблизно $1,08 млрд позицій з кредитним плечем було ліквідовано за 24 години 5 листопада, згідно з даними CoinGlass.
Довгі позиції становили $954,38 млн від загальної суми, порівняно з $127,30 млн ліквідацій коротких позицій. Лише Біткоїн зафіксував близько $280,65 млн ліквідацій, тоді як Ethereum становив ще $174,86 млн.
Активність на ф'ючерсному ринку продемонструвала подібне зниження кредитного плеча. Згідно з даними coinglass, сукупний відкритий інтерес до ф'ючерсів на біткоїн впав нижче 26 мільярдів доларів з 28 мільярдів доларів раніше під час сесії четверга, до найнижчого рівня з середини вересня.
Джаспер Де Маре, позабіржовий трейдер маркет-мейкера Wintermute, застеріг від довгострокових висновків на основі цього розпродажу.
«Побачимо, де ми опинимося в короткостроковій перспективі; у середньостроковій перспективі склянка все ще наполовину повна», — сказав Де Маре в коментарях для криптомедіа.
Відтік коштів з біткоїн-ETF та слабкий попит посилюють тиск
Інституційний попит уже послабився ще до останнього розпродажу, особливо після злому Binance 29 жовтня.
Згідно з Bloomberg, інвестори вивели приблизно 1 мільярд доларів зі спотових біткоїн-біржових фондів США за дні після атаки до середи. На iShares Bitcoin Trust від BlackRock припало близько 900 мільйонів доларів із цих виведень.
4 листопада фонди ненадовго повернулися до позитивної території, залучивши 74,6 мільйона доларів чистих надходжень після трьох послідовних сесій виведення коштів.
FBTC від Fidelity залучив 236,7 мільйона доларів протягом сесії, тоді як IBIT від BlackRock зафіксував 201,2 мільйона доларів відтоку, згідно з ринковими даними від 5 листопада.
Дані он-чейн дали ще одну ознаку тиску, з яким стикаються нещодавні покупці біткоїна.
Аналітики Glassnode в звіті, на який посилається Bloomberg, заявили, що більшість біткоїнів, які утримують короткострокові інвестори, зазвичай ті, хто придбав протягом попередніх 155 днів, тепер перебувають у нереалізованому збитку. Місяцем раніше майже всі монети, які утримувала ця група, були прибутковими.
Ціна біткоїна стикається з черговим випробуванням поблизу 75 000 доларів
Останнє зниження біткоїна знову вивело зону 75 000 доларів у центр уваги після того, як криптовалюта не змогла втримати відновлення вище 80 000 доларів.
У технічному аналізі від 4 листопада технічному аналізі ринковий аналітик Пол Спіргел визначив 75 001 долар як ключовий рівень корекції Фібоначчі, за яким слідує 200-денна ковзна середня поблизу 73 188 доларів.
Відновлення вище 30-денної ковзної середньої, яка тоді була поблизу 81 319 доларів, могло б послабити ведмежий патерн і знову вивести жовтневі максимуми вище 84 800 доларів у центр уваги, за словами Спіргела.
Де Маре з Wintermute у своїх коментарях для криптомедіа визначив 73 000 і 68 000 доларів як потенційні цілі зниження, тоді як для демонстрації відновленої короткострокової сили буде потрібне стійке відновлення вище 80 000 доларів.
