Коротко
- Споживчі ціни в США у вересні зросли на 3,7% у річному вимірі, перевищивши прогноз у 3,6%, оскільки ціни на бензин підскочили на 9,1% за один місяць.
- Після звіту ймовірність підвищення ставки ФРС у жовтні приблизно подвоїлася з 22%, а дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла до близько 5,3%.
- Біткоїн упав на 1,5% до $82 142 і утримується в золотій зоні Фібоначчі від $81 847 до $82 305, а наступним рівнем підтримки є $81 603.
Біткоїн у середу впав на 1,5% до $82 142 після того, як інфляція в США виявилася вищою за очікування, потягнувши за собою більшу частину крипторинку. Ethereum впав на 2,8% до $2 440, Solana втратив 1,9%, а XRP знизився на 1,3%, тоді як загальна капіталізація крипторинку скоротилася на 0,7% до $2,8 трлн.
Індекс споживчих цін у вересні зріс на 0,6% і на 3,7% за останній рік, порівняно з 3,4% у серпні, за даними Бюро статистики праці. Економісти очікували 3,6%. Ціни на бензин підскочили на 9,1% за один місяць і становили понад половину цього зростання.
Базовий індекс споживчих цін, який виключає волатильні ціни на продукти харчування та енергоносії, зріс на 2,6% у річному вимірі проти прогнозу 2,5%. Саме цей показник Федеральна резервна система відстежує найуважніше, оскільки він показує, чи поширюється ціновий тиск на оренду житла, авіаквитки та послуги.
Дорогий бензин починається з дорогої нафти, яка торгувалася вище 90 доларів за барель протягом більшої частини останніх двох місяців на тлі війни між США та Іраном. Дорожче пальне підвищує вартість перевезень і виробництва майже всього.
Коли інфляція прискорюється, ФРС підвищує процентні ставки, щоб охолодити витрати. Вона вже підвищила їх у вересні до діапазону 3,75%-4,00%, і трейдери тепер оцінюють імовірність ще одного підвищення на засіданні 27-28 жовтня приблизно в 44%-49%, порівняно з 22% до звіту, згідно з CME FedWatch.
Дворічна дохідність казначейських облігацій США, яка тісно відстежує очікування щодо ставки ФРС, підскочила приблизно на 10 базисних пунктів до близько 4,9%, тоді як 10-річна зросла до приблизно 5,3%, поблизу 24-річних максимумів.
Вища дохідність б'є по криптовалютах напряму. Державна облігація, що приносить 5,3% майже без ризику, конкурує з біткоїном, який не приносить нічого. Зростання ставок також робить запозичення дорожчим і зазвичай зміцнює долар, виснажуючи дешеві гроші, якими живляться спекулятивні активи, саме тому S&P 500 впав на 0,6%, а Nasdaq — на 0,8% на тій самій новині.
Криптовалюти також коливаються сильніше за акції, оскільки багато трейдерів позичають гроші, щоб ставити на зростання цін, і коли ціна падає нижче встановленого рівня, біржі автоматично закривають ці позиції — процес, який називається ліквідацією, — і цей вимушений продаж може штовхнути ціни ще нижче та спричинити нові ліквідації ланцюжком.
BitcoinBTC · USD
$81,938−1.29%
Oct 7Oct 9Oct 11Oct 12Oct 14
$84.2k$83.1k$81.9k$80.7k
24h HighHigh$84,025
24h LowLow$82,294
VolVol$1.4B
Market projectionsOdds by Myriad
Сьогодні$80,000 to $82,000$80k–$82k57% chanceЦього тижняBelow $82,000Below $82k51% chance
→Купити Bitcoin за USDT
Powered by Jupiter
Наразі за останні 24 години було ліквідовано понад $281 мільйон криптовалютних деривативних позицій, причому більшість із них — лише за останні чотири години, і більшість із цього — з довгих позицій Bitcoin (бики, які ставили на те, що ціна зросте, а тепер розплачуються, коли вона впала).
Ціна біткоїна: макроекономічна картина б'є сильно
На денному графіку біткоїн відкрився на рівні $83,066 і зараз торгується близько $82,211, перебуваючи всередині фібоначчієвої "золотої зони", яку він повернув у вівторок. Ця зона позначає область, де відкати в межах висхідних трендів часто приваблюють покупців.
Середня ціна за останні 50 днів залишається вище 200-денної середньої, що трейдери розцінюють як незмінний довгостроковий висхідний тренд. Індекс середнього спрямування, який оцінює силу тренду за шкалою від 0 до 100, де значення вище 25 підтверджує тренд, становить 27,7, при цьому покупці все ще попереду, знизившись з 29,9 у вівторок, що означає, що трейдери налаштовані по-бичачому, але не настільки, як раніше.
Індекс відносної сили, показник імпульсу від 0 до 100, знизився до 48,7, трохи нижче позначки 50, яка відокремлює бичачий імпульс від ведмежого. Індикатор Squeeze Momentum активний протягом восьми сесій, що означає, що волатильність стиснута і назріває великий рух, а його значення -0,76 з невеликою перевагою схиляється до ведмежого.
Денне закриття нижче $81,603 зламає золоту зону і введе в гру мінімум коливання $80,365, а смуга тренду близько $80,284 розташована прямо під ним; втрата цього рівня відкриє $78,003. З іншого боку, бикам потрібно повернути $84,245, перш ніж націлюватися на $85,301, $86,644 та жовтневий максимум $87,422.
Наступне випробування відбудеться в четвер з індексом цін виробників, який відстежує, скільки підприємства платять за товари та послуги, а ФРС оголосить своє рішення щодо ставки 28 жовтня.
