Кратко
- В пятницу биткоин упал примерно до $68 500, достигнув самого низкого уровня за 12 недель и растеряв большую часть своего позднелетнего восстановления.
- Фьючерсные рынки подавляющим большинством ожидают повышения ставки ФРС в декабре, а один чиновник допустил возможность более значительного, чем обычно, повышения.
- Дневной RSI биткоина упал до 25,4, но медвежий импульс остается сильным, а ближайшая поддержка находится около $67 650.
В пятницу биткоин упал примерно до $68 500, достигнув самой низкой цены за 12 недель, поскольку возобновившиеся опасения по поводу инфляции в США и вывод средств инвесторами еще сильнее вогнали криптовалюту в минус.
BTC подешевел примерно на 4,5% за 24 часа и на 9,5% за неделю, согласно рыночным данным на пятницу. Ethereum торговался около $1 925, а Solana опустился ниже $80, поскольку продажи распространились по основным криптовалютам.
Последнее падение стёрло большую часть восстановления биткоина в конце лета. Но не всё: BTC по-прежнему примерно на 16% выше своего минимума конца июня около $59 000, даже после отката примерно на 21% от осеннего пика около $86 000.
Инфляция повышает ставки на декабрь
Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби в пятницу предупредил, что инфляция распространилась за пределы энергетики и тарифов, при этом рост стоимости услуг и медицинских расходов, а также спрос со стороны центров обработки данных для ИИ усиливают ценовое давление.
«Находимся ли мы на пути обратно к 2%? Сейчас я чувствую, что нет, и нам придется с этим разбираться», — сказал Гулсби, согласно Reuters.
Гулсби прямо не поддержал повышение ставки в декабре. Но другие представители ФРС были более прямолинейны.
Во вторник член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что поддерживает повышение процентных ставок как минимум на 25 базисных пунктов, или на 0,25 процентного пункта, на заседании 8–9 декабря.
Он также установил порог для рассмотрения чего-то более агрессивного.
«Если данные по инфляции CPI за октябрь, которые выйдут позже сегодня, окажутся похожими на два предыдущих месячных показателя — с базовой инфляцией CPI около 0,3 процента или даже выше, — тогда может потребоваться более решительный политический шаг», — сказал Уоллер в своих официальных заявлениях.
Впоследствии в отчете было показано, что базовый индекс потребительских цен вырос ровно на 0,3%, превысив прогноз в 0,2% и соответствуя условию Уоллера для рассмотрения повышения на 50 базисных пунктов.
Рынки отреагировали соответствующим образом. Вероятности ставок на основе фьючерсов по состоянию на 13 ноября показывали 91,9% вероятность повышения на четверть пункта и 8,1% вероятность повышения на полпункта.
Эти цифры отражают ожидания трейдеров, а не решение ФРС. Текущий целевой диапазон центрального банка составляет от 3,75% до 4,00%.
Пятничный отчет по ценам производителей усилил опасения. Оптовые цены выросли на 0,3% в октябре, что меньше прогноза, но увеличились на 6,5% в годовом исчислении, что является крупнейшим годовым скачком с 2022 года.
Для биткоина более высокие ставки делают традиционные процентные инвестиции относительно более привлекательными, снижая привлекательность спекулятивных активов.
Отток средств из ETF усиливает давление продаж
Тем временем американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали шесть последовательных сессий чистого оттока, составившего в общей сложности примерно 1,49 млрд долларов в период с 5 по 12 ноября.
Отток в размере 47,7 млн долларов в четверг продлил пятидневную серию оттоков, добавив ещё один источник давления на и без того испытывающий трудности рынок.
Это не означает, что институциональные инвесторы отказались от биткоина. Фонды по-прежнему располагают совокупным чистым притоком в размере около 55,5 млрд долларов, но это показывает то состояние нервозности, которое испытывают инвесторы.
Ослабление спроса на ETF в сочетании с принудительными ликвидациями трейдеров, использующих кредитное плечо, может ускорить падение, когда покупателей мало.
Цена биткоина: что говорят технические индикаторы
Дневной график биткоина теперь демонстрирует чёткую последовательность более низких максимумов и более низких минимумов, подтверждая медвежью краткосрочную траекторию.
Его индекс относительной силы, или RSI, упал до 25,4. Показания ниже 30 обычно считаются перепроданностью, что говорит о том, что продажи могут быть чрезмерными. Средний индекс направленного движения, или ADX, находится на уровне 25,3, что указывает на устоявшийся тренд. В сочетании со снижающимися ценами это говорит о том, что медвежий импульс остается значимым.
По-прежнему существует один долгосрочный позитивный сигнал: 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя остается выше 200-дневной EMA, сохраняя бычью конфигурацию скользящих средних. Но цена биткоина упала ниже краткосрочной средней, что указывает на то, что недавний импульс обернулся против покупателей.
Ближайшая поддержка находится около $67 650, внутридневного минимума пятницы. Потеря этого уровня может открыть более глубокую зону поддержки около $64 000.
В случае роста биткоину необходимо восстановиться до $70 815 и $72 775, прежде чем бросить вызов более сильной зоне сопротивления между $74 355 и $75 937.
Сочетание экстремальных показателей перепроданности и сильного нисходящего импульса оставляет место для временного отскока, но недостаточно доказательств, чтобы объявить дно.
На данный момент трейдеры сталкиваются с двумя важными макроэкономическими контрольными точками: протоколом заседания ФРС от 18 ноября и отчетом об инфляции PCE от 25 ноября, оба из которых могут повлиять на ожидания перед декабрьским решением по процентным ставкам.
Присоединяйтесь к более чем 72 000 читателей
