Participações do JPMorgan em Bitcoin e criptomoedas se aproximam de US$ 1 bilhão

O JPMorgan Chase, cujo CEO passou anos ridicularizando as criptomoedas, agora detém quase US$ 1 bilhão em ações e fundos ligados a cripto, mostra um documento regulatório, depois que o banco aprofundou essas posições no terceiro trimestre.

Somando as divulgações no 13F trimestral do JPMorgan, o formulário que grandes gestores institucionais devem apresentar à Securities and Exchange Commission para relatar suas participações, o banco detinha cerca de US$ 981 milhões em ETFs de Bitcoin à vista, na Strategy de Michael Saylor e na exchange de criptomoedas Coinbase em 30 de setembro.

Contando suas participações na Robinhood e em mineradoras de Bitcoin, o total provavelmente ultrapassa US$ 1 bilhão.

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A maior parte é o iShares Bitcoin Trust da BlackRock, ou IBIT, no qual o JPMorgan reportou 11.408.930 ações no valor de cerca de US$ 540 milhões, um aumento de 9,6% nas ações em relação ao trimestre anterior, quando a participação foi avaliada em aproximadamente US$ 356 milhões. Ele mantinha posições menores nos ETFs de Bitcoin da Grayscale e da Bitwise, elevando sua exposição total a ETFs de Bitcoin à vista para cerca de US$ 549 milhões.

O banco também aumentou ainda mais sua participação na Strategy, a empresa de tesouraria de Bitcoin, elevando sua posição em 36%, para 848.932 ações, ante 624.387 no final de junho. Essa posição foi avaliada em cerca de US$ 131,3 milhões, acima dos US$ 57,9 milhões do trimestre anterior, refletindo tanto as ações adicionais quanto a alta das ações da Strategy no período.

Uma participação de aproximadamente US$ 301 milhões na Coinbase completa as principais holdings, ao lado de posições na Robinhood e em mineradoras, incluindo Core Scientific e Hut 8. O JPMorgan também divulgou opções significativas vinculadas tanto à IBIT quanto à Strategy.

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O 13F da empresa é um retrato de 30 de setembro e não captura movimentos desde então, nem necessariamente reflete apostas direcionais. Bancos frequentemente mantêm tais posições para hedge ou para facilitar negociações de clientes, em vez de apostar no preço, então o valor próximo de US$ 1 bilhão é melhor lido como a escala da atividade da JPMorgan no mercado cripto do que como uma aposta de convicção.

Essa nuance importa, dado que o CEO Jamie Dimon, que chamou o Bitcoin de inútil e comparou as criptomoedas a uma fraude, mesmo enquanto o banco que ele dirige constrói de forma constante serviços de ativos digitais.

Esses serviços se expandiram rapidamente. O JPMorgan recentemente emitiu sua primeira previsão de preço para o Bitcoin, lançou um token de depósito chamado JPM Coin atrelado a dólares bancários na Ethereum, e explorou ações tokenizadas ao lado da BlackRock e da DTCC.

A divulgação também surge durante um período difícil para os fundos de Bitcoin. Os ETFs de Bitcoin à vista sangraram mais de US$ 1,4 bilhão ao longo de um recente intervalo de cinco dias, à medida que os investidores reduziram o risco, um lembrete de que o apetite institucional capturado no retrato de setembro do JPMorgan esfriou desde então.

O Bitcoin, que era negociado perto de níveis de US$ 155 por ação da Strategy no fim do trimestre, desde então caiu bem abaixo de suas máximas, sendo negociado hoje abaixo de US$ 69.000.