Rynek kryptowalut spadł 7 października, ponieważ kolejny wzrost cen ropy, podwyższone rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, silniejszy dolar i masowe likwidacje pozycji długich odepchnęły traderów od bardziej ryzykownych aktywów.
Podsumowanie
- Bitcoin spadł do około 84 286 USD, gdy ropa, rentowności obligacji skarbowych i dolar amerykański wzrosły w środę.
- Ponad 403 miliony dolarów w lewarowanych długich pozycjach kryptowalutowych zostało zlikwidowanych w ciągu jednej godziny podczas wyprzedaży.
- Ropa Brent wzrosła powyżej 101 USD, gdy ataki na tankowce i ryzyko podaży na Bliskim Wschodzie wywarły presję na rynki.
- Rynki czekają na protokół z posiedzenia Rezerwy Federalnej, podczas gdy traderzy wyceniają jedynie 20,5% szans na podwyżkę w październiku.
- Podaż Bitcoina na giełdach spadła do 6,5% po tym, jak 24 073 BTC opuściło giełdy, pokazały dane Santiment.
CoinGecko pokazało, że Bitcoin jest notowany w pobliżu 84 286 USD, spadając o około 1,5% w ciągu 24 godzin po spadku do poziomu 83 648 USD. Ether był notowany w okolicach 2 619 USD, podczas gdy XRP stał blisko 1,47 USD, a Solana zmieniała właściciela w okolicach 118,80 USD.
Dogecoin był jednym z najsłabszych dużych tokenów, spadając o 4,5% do 0,0906 USD. HYPE był notowany w pobliżu 90,80 USD, BNB około 769 USD, a ZEC blisko 1 317 USD.
Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut wynosiła około 2,95 biliona dolarów, spadając o około 1,8% w ciągu 24 godzin.
Ropa i napięcia na Bliskim Wschodzie uderzają w kryptowaluty
Rynki energii dostarczyły pierwszego źródła presji. Ropa Brent wzrosła z powrotem powyżej 101 USD za baryłkę w środę, gdy obawy o bezpieczeństwo dostaw ropy z Bliskiego Wschodu nasiliły się.
Reuters poinformował o co najmniej siedmiu atakach na tankowce w pierwszym tygodniu października, nawet gdy eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu odbił się we wrześniu. Ryzyko dla bezpieczeństwa morskiego pozostaje podwyższone wokół Cieśniny Hormuz, szlaku, który obsługuje około jednej piątej globalnych dostaw ropy.
W środę Reuters poinformował, że ropa Brent wzrosła do 101,63 USD, a ropa amerykańska osiągnęła 90,24 USD. Rozwijająca się burza w Zatoce Meksykańskiej i ataki sił Huti wspieranych przez Iran zwiększyły obawy o podaż.
Spadek Bitcoina nastąpił po tej samej zmianie warunków międzyrynkowych. Nasilone ataki Iranu na tankowce pomogły podnieść ceny ropy, rentowności obligacji skarbowych i dolara, gdy Bitcoin tymczasowo spadł poniżej 84 000 USD.
Presja nie ograniczała się do kryptowalut. Akcje azjatyckie osłabiły się w środę, a indeks MSCI Asia-Pacific z wyłączeniem Japonii spadł o około 0,5%, według Reutersa.
Zniszczenie lewarowanych długich pozycji przyspieszyło spadek
Następnie instrumenty pochodne kryptowalut wzmocniły początkowy ruch.
Dane CoinGlass pokazały, że 403,58 miliona dolarów w lewarowanych długich pozycjach zostało zlikwidowanych w ciągu jednej godziny, gdy Bitcoin spadł w kierunku 83 800 USD. Długie pozycje stanowiły 97% z 415,33 miliona dolarów zlikwidowanych w tym okresie.
W ciągu 24 godzin zlikwidowano około 554,8 miliona dolarów w pozycjach kryptowalutowych, w tym 487 milionów dolarów w długich pozycjach. Koncentracja strat wśród traderów obstawiających wyższe ceny oznaczała, że spadające ceny automatycznie zmuszały giełdy do zamykania lewarowanych pozycji, dodając więcej zleceń sprzedaży podczas spadku.
Jednogodzinne zniszczenie stanowiło tylko około 0,27% całkowitego otwartego zainteresowania, według tych samych danych CoinGlass. Duże ilości lewara pozostały zatem na rynku instrumentów pochodnych po gwałtownym ruchu.
Nagły spadek nastąpił po wielokrotnym niepowodzeniu Bitcoina w utrzymaniu się powyżej 87 000 USD. W podnieconym artykule crypto.news o wielokrotnym odrzuceniu Bitcoina w pobliżu 87 000 USD, kupujący już bronili gęstej strefy wsparcia między 83 300 a 84 600 USD przed środową falą likwidacji.
Wyższe rentowności Treasuries i dolar zwiększają presję
Amerykańskie rynki obligacji dostarczyły kolejnego źródła presji, gdy traderzy czekali na protokół z wrześniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej.
Reuters poinformował, że rentowność 10-letnich Treasuries wzrosła w środę do 5,307%, pozostając blisko poziomów niewidzianych od dziesięcioleci. Rentowność 30-letnich obligacji kształtowała się w okolicach 5,69%, podczas gdy rynki przygotowywały się do aukcji 10-letnich Treasuries o wartości 39 miliardów dolarów.
Dolar umocnił się w tym samym czasie. Indeks dolara zyskał 0,16% do 102,07, a popyt na bezpieczne aktywa wzrósł w obliczu napięć geopolitycznych.
Bitcoin już wcześniej zmagał się z tą kombinacją przed najnowszą wyprzedażą. Crypto.news poinformował, że słabsze zakupy ETF i opór w okolicach 87 000 dolarów sprawiły, że popyt na rynku spot nie był w stanie zdecydowanie popchnąć BTC w stronę 90 000 dolarów.
Przepływy funduszy pozostają jednak mieszane. Amerykańskie spotowe ETF-y Bitcoin odnotowały 6 października 118,8 miliona dolarów napływu netto, podczas gdy ETF-y Ether straciły 201,9 miliona dolarów, wynika z danych o przepływach funduszy. Zakupy ETF-ów Bitcoin powróciły więc przed środowym spadkiem, po tym jak fundusze straciły 89,9 miliona dolarów w poprzedniej sesji.
Protokół Fed to kolejny test dla traderów kryptowalut
Uwaga zwraca się teraz ku protokołowi z wrześniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej, który ma zostać opublikowany w późniejszych godzinach środy. Bank centralny podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych na tym posiedzeniu, a traderzy szukają wskazówek, czy decydenci uznają kolejną podwyżkę za konieczną w tym roku.
Rynki terminowe wyceniają prawdopodobieństwo październikowej podwyżki stóp na około 20,5%, znacznie poniżej poziomów sprzed tygodnia. Rynki wciąż wyceniają znacznie wyższą szansę na kolejną podwyżkę do grudnia.
Wyprzedaż Bitcoina następuje równolegle z pewnymi kontrastującymi danymi on-chain. Santiment poinformował, że w poniedziałek netto 24 073 BTC opuściło giełdy, co stanowi największą jednodniową wypłatę od 1 marca. Bitcoin przechowywany na giełdach spadł do około 6,5% podaży w obiegu.
Portfele posiadające od 10 do 10 000 BTC zgromadziły kolejne 86 702 BTC w ciągu ostatnich trzech tygodni, według Santiment. Firma analityczna ostrzegła, że „same odpływy niczego nie gwarantują”, jednocześnie opisując spadające salda na giełdach jako wspierające, jeśli popyt pozostanie stabilny.
Analityk kryptowalut Ali Martinez wyznaczył główną strefę wsparcia Bitcoina między 83 300 a 84 600 dolarów, gdzie wcześniej zmieniło właściciela około 1,59 miliona BTC.
Jego analiza wskazuje 86 700 dolarów jako poziom, który kupujący muszą pokonać przed kolejną próbą wzrostu, podczas gdy cel 100 000 dolarów pozostaje uzależniony od utrzymania wsparcia i udanego wybicia.
