Bitcoin, Ethereum, XRP i Solana spadły w ciągu ostatnich 24 godzin 7 października o od 4,3% do 6,3%, podczas gdy ogólna kapitalizacja rynku kryptowalut spadła o 3,8% do 2,925 biliona dolarów.
Podsumowanie
- Spadek kapitalizacji rynku o 3,8% oznacza utratę wartości około 115,5 miliarda dolarów, przy użyciu zaokrąglonych danych CoinGecko.
- Bitcoin spadł o 4,3%, podczas gdy Ethereum, XRP i Solana odnotowały większe straty w ciągu 24 godzin.
- Dane CoinGlass cytowane we wczesnych relacjach wskazywały na likwidację długich pozycji na poziomie około 487 milionów dolarów w ciągu 24 godzin.
- Dan Khus z LVRG Research określił ten spadek jako spłukanie dźwigni, gdy traderzy czekają na protokół Fed.
Dane CoinGecko pokazały, że Bitcoin był notowany po 82 855,50 dolarów, co oznacza spadek o 4,3%, podczas gdy Ethereum spadło o 5,8% do 2 564,48 dolarów na stronach poszczególnych aktywów sprawdzonych na potrzeby tego raportu. XRP stracił 6,3% do 1,42 dolara, a Solana spadła o 4,9% do 115,80 dolarów.
Wśród innych głównych tokenów tracker odnotował straty na poziomie 8,5% dla Cardano i 8,2% dla Dogecoin. BNB spadł o 2,5%, Chainlink i Hyperliquid spadły każdy o 5,2%, a TRON spadł o 0,3%, zgodnie z ich stronami CoinGecko.
Używając zaokrąglonej kapitalizacji i zmiany procentowej ze strony głównej, rynek był wart około 3,041 biliona dolarów dzień wcześniej. Szacowany spadek o 115,5 miliarda dolarów mierzy zmianę wycen tokenów, a nie równoważną kwotę gotówki wycofanej przez inwestorów.
Wymuszone zamknięcia długich pozycji przyspieszyły straty BTC i ETH
Dane CoinGlass cytowane w raporcie z 7 października na temat fali likwidacji na rynku kryptowalut wskazywały na całkowite wymuszone zamknięcie pozycji na poziomie około 554,8 miliona dolarów w ciągu 24 godzin, w tym 487 milionów dolarów w długich pozycjach. W ciągu jednej godziny ten sam raport odnotował 403,58 miliona dolarów likwidacji długich pozycji, co stanowi 97% z 415,33 miliona dolarów ogółem.
W komentarzach przekazanych crypto.news Dan Khus, główny analityk w LVRG Research, przypisał spadek wymuszonemu wyjściu z tłocznych zakładów na rosnące ceny. Opisał to zdarzenie jako spłukanie dźwigni, a nie początek trendu spadkowego.
„Spadek cen kryptowalut służy jako spłukanie dźwigni, a nie trend spadkowy, wynikający z wymuszonego wyjścia z tłocznych zakładów na wyższe ceny, przy czym większość likwidacji pochodzi z długich pozycji.”
Zgodnie z raportem o likwidacjach, spadające ceny zmusiły giełdy do zamknięcia byczych pozycji z dźwignią, dodając zlecenia sprzedaży podczas spadku. Ich zrzut CoinGlass wskazywał na likwidacje w ciągu jednej godziny na poziomie około 0,27% całkowitego otwartego zainteresowania, pozostawiając znaczne zaangażowanie w instrumenty pochodne po początkowym spadku.
Pozycje Ether stanowiły około 174 milionów dolarów z oddzielnych 547 milionów dolarów likwidacji, zgodnie z raportami. Wolumen handlu kontraktami terminowymi wzrósł o 16% do 182,85 miliarda dolarów, podczas gdy otwarte zainteresowanie spadło zaledwie o 1% do 152,60 miliarda dolarów.
Ataki na tankowce i ceny ropy zwiększyły presję sprzedażową
CoinDesk powiązał spadek Bitcoina poniżej 84 000 dolarów z nasilonymi atakami Iranu na tankowce w Cieśninie Ormuz, przy czym ropa Brent przekroczyła 101 dolarów za baryłkę, gdy rentowność obligacji skarbowych i dolar wzrosły.
W depeszy z 5 października Reuters poinformował, że służba wywiadu żeglugowego Marisks naliczyła co najmniej siedem incydentów z tankowcami w poprzednim tygodniu. Marisks podała, że Kazimah III został trafiony 1 października, a Lipsi 4 października; załogi obu statków zostały uznane za bezpieczne.
Ta sama depesza umieściła przedwojenny udział Cieśniny Ormuz na poziomie około 20% globalnych dostaw ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Reuters poinformował również, że eksport ropy z Zatoki Perskiej przekroczył przedwojenne poziomy w 14 dniach września, pomimo utrzymującego się ryzyka żeglugowego.
Środowe wczesne relacje rynkowe cytowały dane Reutersa, które umieściły rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA na poziomie 5,307%, a indeks dolara na 102,07, co oznacza wzrost o 0,16%. Raport odnotował również przygotowania do aukcji 10-letnich papierów skarbowych o wartości 39 miliardów dolarów.
Dla amerykańskich inwestorów w Bitcoina, Tim Sun, starszy badacz w HashKey Group, już wcześniej zidentyfikował długoterminowe rentowności, przepływy amerykańskich spot ETF i dźwignię instrumentów pochodnych jako główne czynniki do obserwacji. W relacji z 29 września na temat ryzyka kolejnej podwyżki stóp przez Fed, Sun powiedział, że wyższe długoterminowe stopy i tighter płynność dolara mogą osłabić popyt na Bitcoina.
Zapis z posiedzenia Fed ponownie stawia podwyżkę stóp w centrum uwagi
Khus powiedział, że traderzy obserwowali środowy zapis z posiedzenia Rezerwy Federalnej w poszukiwaniu sygnałów, że decydenci nadal chcieli kolejnej podwyżki w tym roku. Wskazał również na przyszłotygodniowy odczyt inflacji oraz zdolność Bitcoina do utrzymania się w rejonie średnich 80 000 dolarów jako testy tego, czy wymuszona sprzedaż miałaby się wznowić.
Wrześniowe oświadczenie Rezerwy Federalnej podniosło docelowy przedział o 25 punktów bazowych do 3,75%–4,00%. Jak opisano 16 września w raporcie o jednomyślnej podwyżce stóp przez Fed, wszystkich 12 członków głosujących poparło pierwszą podwyżkę od lipca 2023 r.
Wrześniowe relacje odnotowały również, że 16 z 18 decydentów prognozowało co najmniej jedną dodatkową podwyżkę o ćwierć punktu procentowego przed końcem roku. Według tego raportu Kay Haigh z Goldman Sachs Asset Management uważał grudzień za scenariusz bazowy dla kolejnej podwyżki, przy czym odczyty inflacji i ceny energii wpływały na decyzję.
Do 1 października relacje o komentarzach Jeffersona dotyczących podwyżki stóp cytowały kurs Polymarket wynoszący 23% dla październikowej podwyżki, w porównaniu z około 70% tydzień wcześniej. Ten sam raport podał, że Goldman Sachs przeniósł swoją prognozę następnej podwyżki na grudzień.
W swoim przemówieniu z 1 października wiceprzewodniczący Fed Philip Jefferson powiedział, że przyszłe zmiany polityki powinny zależeć od danych ekonomicznych, perspektyw i bilansu ryzyk. Poparł wrześniową podwyżkę, ale powiedział, że urzędnicy mogą potrzebować więcej czasu na podjęcie kolejnej decyzji, jednocześnie wskazując rozwój sytuacji geopolitycznej i silniejszy popyt jako ryzyka wzrostowe dla inflacji.
Cztery portfele Hyperliquid otworzyły krótkie pozycje przed spadkiem Bitcoina
Monitorowanie Lookonchain z 7 października, powtórzone przez ICOBench, zidentyfikowało cztery nowo utworzone portfele wpłacające łącznie 1 milion dolarów w USDC do Hyperliquid przed otwarciem krótkich pozycji na Bitcoinie z dźwignią 40x. Pozycje wynosiły łącznie 148,49 BTC, o wartości około 12,5 miliona dolarów, według trackera blockchain.
Przegląd ICOBench umieścił wejścia w krótkie pozycje między 85 475 a 85 577 dolarów i odnotował około 235 000 dolarów niezrealizowanych zysków, gdy Bitcoin był blisko 83 942 dolarów w momencie wykonania zrzutu. Publikacja podała, że dostępne zapisy nie pokazywały pełnych ustaleń dotyczących depozytu zabezpieczającego portfeli, innych pozycji ani zabezpieczeń.
