Le marché des cryptomonnaies a subi une nouvelle vente massive ce vendredi 13 novembre, le Bitcoin chutant sous les 69 000 $, l'Ethereum perdant 2 000 $ et plusieurs altcoins majeurs enregistrant des pertes de plus de 6 %.
Résumé
- Le Bitcoin est tombé sous les 69 000 $ alors que l'Ethereum, le XRP, le Solana et d'autres cryptomonnaies majeures ont enregistré de lourdes pertes.
- Glassnode a rapporté que l'offre de stablecoins s'est contractée de 14,2 milliards de dollars sur 30 jours, le rythme le plus rapide depuis juin 2022.
- Le changement de direction chez Nvidia et les tensions renouvelées au Moyen-Orient ont coïncidé avec une nouvelle vague de ventes sur les marchés des cryptomonnaies.
- Les ETF américains sur le Bitcoin et l'Ethereum ont enregistré des retraits substantiels alors que la demande institutionnelle est restée faible en novembre.
- Glassnode a identifié un intérêt d'achat pour le Bitcoin près de 68 000 $, tandis que les petits investisseurs ont continué à réduire globalement leurs avoirs.
Selon les données de marché de crypto.news, le Bitcoin s'échangeait près de 68 388 $, en baisse de 7 % sur 24 heures, tandis que l'Ethereum chutait de 6,2 % à 1 922 $. Le Solana a chuté de 5,9 % à 78,30 $, le BNB a perdu 6,8 % à 631 $, et le XRP a reculé de 4 % à environ 1 $.
Cette vente fait suite à une contraction de 14,2 milliards de dollars de l'offre de stablecoins, à des retraits continus des fonds d'investissement en cryptomonnaies et à une incertitude renouvelée entourant la direction de Nvidia. Les tensions au Moyen-Orient et les liquidations forcées ont ajouté une pression supplémentaire.
Pourquoi le marché des cryptomonnaies s'effondre-t-il aujourd'hui ?
Le dernier krach du marché des cryptomonnaies survient alors que les investisseurs font face à plusieurs développements affectant la demande pour les actifs plus risqués.
La démission du PDG de Nvidia, Jensen Huang, le 12 novembre a déstabilisé les actions technologiques, en particulier les entreprises liées aux infrastructures d'intelligence artificielle.
Les actions de Nvidia ont reculé après l'annonce, tandis que CoreWeave et d'autres entreprises liées à l'IA ont subi des pressions vendeuses. Le Bitcoin et les principaux altcoins se sont affaiblis au cours de la même période.
Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, le Bitcoin était déjà tombé sous les 73 000 $ alors que la crise de direction chez Nvidia se développait.
Parallèlement, des chiffres d'inflation américains plus forts ont fait naître des attentes selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait augmenter à nouveau les taux d'intérêt en décembre.
Le dollar s'est renforcé parallèlement aux rendements des bons du Trésor, ajoutant à la pression sur les investissements sensibles aux coûts d'emprunt.
L'incertitude géopolitique s'est poursuivie vendredi après que le Corps des gardiens de la révolution iranien a affirmé avoir attaqué une installation radar d'alerte précoce américaine à Bahreïn.
La frappe signalée fait suite à une attaque présumée contre une tour de télécommunications dans le sud de l'Iran. Les autorités américaines et bahreïniennes n'avaient pas immédiatement confirmé les affirmations iraniennes.
Glassnode avertit d'une baisse de 14,2 milliards de dollars de la liquidité crypto
Indépendamment des développements du marché de vendredi, la société d'analyse blockchain Glassnode a identifié une baisse soutenue du capital disponible pour le trading de cryptomonnaies.
Dans son rapport de recherche du 11 novembre, Glassnode a constaté que l'offre de stablecoins avait chuté de 14,2 milliards de dollars sur 30 jours jusqu'au 9 novembre.
Cette contraction était la plus importante depuis juin 2022, lorsque les marchés des cryptomonnaies ont connu des retraits substantiels après l'effondrement de Terra.
Les stablecoins tels que l'USDT et l'USDC permettent aux traders de détenir des actifs indexés sur le dollar avant d'acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et d'autres cryptomonnaies.
Lorsque les investisseurs échangent des stablecoins contre des dollars, l'offre en circulation diminue, réduisant le montant des fonds indexés sur le dollar disponibles sur le marché des cryptomonnaies.
Glassnode a averti que cette baisse laisse « moins de carburant pour un rallye ».
La société de recherche a identifié des retraits continus des ETF spot américains sur le Bitcoin et une faible activité d'achat sur Coinbase comme d'autres signes d'une demande en déclin.
Son rapport a révélé que le Bitcoin s'échangeait en dessous du prix d'achat moyen des investisseurs récents, qui se situait près de 75 600 $.
Cependant, Glassnode a identifié certains achats parmi les portefeuilles détenant entre 100 et 10 000 BTC, même si les groupes d'investisseurs plus petits et plus grands ont continué à réduire leurs avoirs.
Les retraits des ETF Bitcoin et Ethereum accentuent la pression vendeuse
Les produits d'investissement institutionnels en cryptomonnaies ont enregistré des retraits soutenus pendant la baisse du marché.
Glassnode a rapporté que les ETF Bitcoin au comptant américains ont perdu environ 1,6 milliard de dollars sur 20 séances de négociation.
Des données plus récentes de Farside Investors ont montré 299,8 millions de dollars de retraits des ETF Bitcoin le 11 novembre, dont 269,7 millions de dollars provenant de l'IBIT de BlackRock.
Les fonds Ethereum ont enregistré des ventes similaires. Les ETF Ether au comptant américains ont perdu 144,8 millions de dollars au cours de la même séance, l'ETHA de BlackRock représentant 129,8 millions de dollars.
Les retraits montrent que les investisseurs réduisent leur exposition via des fonds réglementés tandis que le Bitcoin et l'Ethereum continuent de se négocier en dessous de niveaux de prix importants.
La pression vendeuse a atteint le marché des produits dérivés. Les données de CoinGlass ont montré 1,23 milliard de dollars de liquidations de cryptomonnaies sur une période glissante de 24 heures.
Le Bitcoin représentait environ 677,5 millions de dollars, tandis que l'Ethereum enregistrait 249,8 millions de dollars supplémentaires. La plupart des positions liquidées appartenaient à des traders pariant sur la hausse des prix.
Quelles cryptomonnaies ont subi les plus grosses pertes ?
Les dernières données de crypto.news montrent des pertes parmi les grandes cryptomonnaies, les jetons axés sur la confidentialité étant parmi les plus touchés.
Monero a chuté de 11,1 % à 510,71 dollars, tandis que Zcash a baissé de 9,1 % à 892,51 dollars. Dogecoin a perdu 6 % à 0,06323 dollar, et Chainlink a reculé de 4,2 % à 9,67 dollars.
D'autres actifs majeurs, notamment Avalanche, Uniswap, Aave, Hedera et NEAR, ont enregistré des baisses d'environ 6 % ou plus lors des relevés de marché ultérieurs.
Malgré les ventes, la recherche de Glassnode du 11 novembre a identifié d'importants ordres d'achat de Bitcoin entre 68 000 et 72 500 dollars sur les principales plateformes d'échange.
La société a rapporté que les ordres d'achat étaient plus nombreux que les ordres de vente à moins de 5 % du prix de négociation du Bitcoin depuis le 5 novembre, bien que les ordres sur les plateformes d'échange puissent être retirés avant exécution.
Glassnode a identifié la zone de 62 000 à 66 000 dollars comme une région où d'importantes quantités de Bitcoin avaient été précédemment acquises, tandis que son analyse à plus long terme situait le point bas de juin près de 58 500 dollars.
