Le Bitcoin, l'Ethereum, le XRP et d'autres grandes cryptomonnaies ont subi de lourdes pertes après qu'un piratage de Binance estimé à 6,3 milliards de dollars a ébranlé les investisseurs et déclenché plus de 1,5 milliard de dollars de liquidations sur le marché des cryptomonnaies.
Résumé
- Le Bitcoin est tombé sous les 77 000 $ lors de la vague de ventes du marché, tandis que l'Ethereum a chuté sous les 2 200 $ et que le XRP, le Solana et d'autres grands altcoins ont enregistré de lourdes pertes.
- Plus de 1,5 milliard de dollars de positions cryptographiques à effet de levier ont été liquidées en 24 heures, les traders pariant sur la hausse des prix représentant la majeure partie des pertes.
- La baisse a suivi des informations faisant état d'une faille de sécurité de 6,3 milliards de dollars chez Binance, qui a suspendu les retraits et déclaré qu'elle couvrirait les pertes des clients.
- Le Bitcoin et l'Ethereum ont récupéré une partie de leurs pertes vendredi, bien que tous deux soient restés en dessous de leurs niveaux d'avant la vague de ventes.
- L'intérêt ouvert des contrats à terme sur les cryptomonnaies est tombé à environ 136,3 milliards de dollars, tandis que le volume des échanges a augmenté de 74 % alors que les traders réduisaient leur exposition pendant le ralentissement du marché.
Selon les données de CoinGlass, environ 1,55 milliard de dollars de positions à effet de levier ont été liquidées en 24 heures, les traders pariant sur la hausse des prix représentant la majeure partie des pertes.
Le Bitcoin est tombé sous les 77 000 $ lors de la vague de ventes de jeudi, atteignant un plus bas intrajournalier près de 76 400 $ avant de récupérer une partie du terrain perdu. L'Ethereum est brièvement passé sous les 2 200 $, tandis que le XRP, le Solana, le BNB et le Dogecoin ont enregistré des pertes alors que la vente se propageait sur les principales cryptomonnaies.
La baisse a suivi l'annonce d'une faille de sécurité chez Binance, qui a estimé qu'environ 6,3 milliards de dollars d'actifs cryptographiques avaient été affectés. La plateforme d'échange a ensuite suspendu les retraits pendant l'enquête sur l'incident et a déclaré qu'elle couvrirait les pertes des clients.
Le Bitcoin, l'Ethereum et le XRP en tête des pertes du marché des cryptomonnaies
Le Bitcoin se négociait près de 76 664 $ jeudi en fin de journée, en baisse d'environ 4,5 % sur 24 heures, selon les données de marché rapportées par The Block. L'Ethereum a chuté de 5,2 % à environ 2 190 $, tandis que le XRP a perdu 7 % pour se négocier près de 1,21 $.
Le BNB, la cryptomonnaie associée à Binance, a chuté de 7,1 % à environ 698,65 $ au cours de la même période.
Le Solana a glissé vers 95 $, tandis que le Dogecoin se négociait près de 0,075 $ alors que la vente se poursuivait sur le marché des altcoins.
Vendredi matin, certaines cryptomonnaies avaient récupéré une partie de leurs pertes. Le Bitcoin est revenu vers 78 500 $, tandis que l'Ethereum se négociait autour de 2 240 $, bien que tous deux soient restés en dessous de leurs niveaux d'avant la vague de ventes.
Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, la baisse du Bitcoin a suivi l'incident de sécurité de Binance, la pression des liquidations à effet de levier et l'incertitude concernant les pertes de la plateforme d'échange pesant sur les prix.
Le marché était déjà confronté à des inquiétudes concernant la politique monétaire américaine après que la Réserve fédérale a maintenu ses taux d'intérêt inchangés entre 3,75 % et 4 %. Deux responsables se sont prononcés en faveur d'une hausse des taux, selon le rapport précédent.
Les liquidations cryptographiques dépassent 1,5 milliard de dollars alors que les traders haussiers souffrent
La baisse a particulièrement touché les traders à effet de levier, CoinGlass ayant enregistré environ 246 482 traders liquidés en 24 heures.
Les positions longues représentaient environ 1,34 milliard de dollars des 1,55 milliard de dollars liquidés au cours de la période considérée. Les traders détenant des paris à effet de levier sur la hausse des prix des cryptomonnaies ont fait face à des fermetures forcées alors que le marché chutait.
Le Bitcoin représentait environ 499 millions de dollars de liquidations, suivi par l'Ethereum à 358 millions de dollars. Le Solana a enregistré environ 82,6 millions de dollars de positions liquidées, tandis que le XRP et le Dogecoin ont enregistré respectivement 38,1 millions et 18,6 millions de dollars, selon un instantané distinct de CoinGlass.
Binance a traité environ 754,6 millions de dollars de liquidations, représentant près de la moitié du total du marché dans cet instantané. Hyperliquid suivait avec 251,4 millions de dollars, tandis que Bybit enregistrait 186,5 millions de dollars.
La plus grande liquidation unique était une position longue sur le Bitcoin d'environ 11 millions de dollars sur Binance.
Les liquidations forcées se produisent lorsque les traders à effet de levier ne disposent plus de garanties suffisantes pour maintenir leurs positions. Les plateformes d'échange clôturent automatiquement les transactions, ce qui peut générer des ventes supplémentaires lorsque les prix baissent déjà.
Certains traders pariant sur des pertes supplémentaires ont ensuite été pris au dépourvu par la reprise. Les positions courtes représentaient 57,3 millions de dollars sur les 85 millions de dollars liquidés au cours d'une période de quatre heures vendredi.
Le piratage de Binance ajoute de la pression à un marché déjà affaibli
La vente s'est intensifiée après que Binance a révélé jeudi une importante faille de sécurité, les enquêteurs de la blockchain traçant des milliards de dollars d'actifs volés à travers plusieurs réseaux.
Binance a déclaré qu'environ 3 milliards de dollars d'actifs concernés avaient été gelés avec l'aide de partenaires du secteur, tandis que les contrôles de sécurité se poursuivaient.
Les sociétés d'analyse blockchain TRM Labs et Elliptic ont lié l'attaque à des pirates informatiques associés à la Corée du Nord. Binance n'avait pas publiquement identifié les attaquants au moment des premiers rapports.
L'incident a touché plusieurs jetons au-delà du Bitcoin et de l'Ethereum. Uniswap et Aave avaient chuté d'environ 11 % jeudi, l'attaquant ayant échangé les avoirs volés, selon l'activité blockchain citée dans les rapports de marché.
Le jeton ENA d'Ethena a subi une pression vendeuse après des transactions liées à l'attaquant, bien qu'il ait ensuite récupéré aux côtés de plusieurs autres cryptomonnaies.
Les actions technologiques étaient sous pression au cours de la même période. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 2,3 % après qu'Amazon a relevé ses prévisions de dépenses d'investissement, tandis que les actions d'Intel ont reculé à la suite de perspectives décevantes.
La faiblesse des actions technologiques a coïncidé avec les pertes des actions liées aux cryptomonnaies, notamment Strategy et Robinhood.
Les traders de cryptomonnaies réduisent leur exposition alors que la volatilité du marché augmente
Les données du marché des produits dérivés ont montré une baisse des positions à terme en cours alors que les traders réagissaient à la vague de ventes.
L'intérêt ouvert total des contrats à terme sur les cryptomonnaies a chuté de 3 % pour atteindre environ 136,3 milliards de dollars, tandis que le volume de négociation a grimpé de 74 % pour atteindre 346,1 milliards de dollars, selon les chiffres du marché de vendredi.
L'intérêt ouvert de Solana a diminué de 13,3 %, contre une baisse de 3,3 % de son prix. Ethereum a enregistré une baisse de 5,8 % de son intérêt ouvert, tandis que celui du Bitcoin a chuté de 1,4 %.
L'activité sur les options a montré une demande accrue de protection à la baisse. Cinq des six options Bitcoin les plus activement négociées étaient des puts, le contrat à 74 000 dollars expirant le 13 novembre attirant le plus de volume.
Les traders d'Ethereum ont affiché un positionnement similaire, le put à 2 000 dollars expirant le 13 novembre enregistrant plus du double du volume de toute autre option Ethereum.
L'indice Fear and Greed de CoinMarketCap est tombé à 36 contre 43, tandis que son indice Altcoin Season a reculé à 45 contre 54.
