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BTC lucha en la línea de vida institucional de los 81.500 dólares, el giro hacia la IA de las mineras apenas logra sacudir los fundamentos del hashrate
Arrastrado por la dura retórica de Trump hacia Irán y una fuerte liquidación en las acciones tecnológicas estadounidenses, Bitcoin se desplomó casi un 3% desde un máximo de 84.800 dólares anoche, cayendo brevemente por debajo de los 81.000 dólares, y actualmente recupera el aliento cerca de los 81.500 dólares.
El rango de 80.000 a 81.500 dólares es actualmente la "línea de vida" que todo el mercado observa de cerca. Los datos de Glassnode muestran que este no es solo el mayor muro de compra para el spot de Binance, sino también el costo base promedio para los ETF spot estadounidenses (81.500 dólares) y las empresas de tesorería cotizadas (80.200 dólares), así como un nivel clave de la media móvil de 50 días. Múltiples traders advierten que una vez que la línea diaria rompa por debajo de la media móvil de 50 días, según la experiencia de instancias previas este año, a menudo desencadena una caída profunda del 10% al 35%, poniendo a prueba directamente la banda de soporte del mercado alcista.
Además, el trader Bayard descubrió que los inversores minoristas de Binance están comprando la caída a ciegas (la proporción de largos se disparó del 50% al 66%), pero los grandes tenedores están reduciendo posiciones, y Coinbase muestra una prima negativa. Antes de mantener firmemente la zona de resistencia de 82.600 a 83.400 dólares, es muy probable que el precio sondee a la baja hacia el soporte de 78.000 a 80.900 dólares. El analista Michaël van de Poppe y el fundador de Litecoin Pool, Jiang Zhuoer, también son bajistas a corto y medio plazo, creyendo que el precio no logró mantenerse en 84.300 dólares y probablemente caerá hacia 77.000 a 80.000 dólares en los próximos días para liquidar el apalancamiento largo; sin embargo, CryptoReviewing y Doctor Profit se mantienen optimistas, señalando que por encima de 84.800 a 87.500 dólares hay mayores órdenes de stop-loss para cortos y las líneas de equilibrio de los compradores tempranos, y una vez superadas, desencadenará un "rally de short squeeze" con objetivo en 94.000 dólares.
Los ETF de Bitcoin estadounidenses registraron una salida neta de 635 millones de dólares el jueves (la mayor sangría en un solo día desde junio), lo que directamente volvió negativas las entradas acumuladas de octubre. Un informe de DWF Labs señala que las instituciones de Wall Street no tienen "manos de diamante": en siete de las últimas ocho caídas del mercado, eligieron vender cuando BTC cayó más del 7% desde su máximo. Sin embargo, debido a herramientas de cobertura más maduras como futuros y opciones, la caída de Bitcoin se ha ralentizado en comparación con años anteriores. Por otro lado, los datos de CryptoQuant muestran que, aunque cinco empresas mineras cotizadas vieron desplomarse su producción minera un 47% debido a la firma de más de 50.000 millones de dólares en contratos de IA, gracias al complemento de mineros privados y extranjeros, el hashrate total de la red ha rebotado un 11,7% desde su mínimo de agosto, acercándose a un máximo histórico, lo que indica que la red de Bitcoin ya no necesita depender excesivamente de las empresas mineras de Wall Street.
Si Bitcoin puede romper el estancamiento a continuación depende enteramente del panorama macroeconómico de inflación y dos fechas clave. Actualmente, el conflicto en Oriente Medio ha empujado el crudo Brent por encima de los 113 dólares, y la presión inflacionaria de los altos precios del petróleo está estrangulando fuertemente la liquidez del mercado. Los inversores deben seguir de cerca los datos de expectativas de inflación de EE. UU. de esta noche y la decisión de tipos de interés de la Fed el 28 de octubre (si las condiciones macroeconómicas se deterioran y BTC cae por debajo de los 80.000 dólares, podría caer hacia el verdadero precio promedio del mercado de 77.600 dólares); además, el 11 de noviembre, MSCI anunciará su lista de exclusión de índices. Si el principal tenedor de tesorería MicroStrategy (Strategy) es excluido del índice y desencadena ventas de fondos pasivos, la ola de compra de monedas por parte de las empresas podría sufrir un duro golpe.
Destacados de hoy:
- Venus deja de admitir opBNB, Optimism y Unichain
- Capricorn (APR) desbloquea aproximadamente 147 millones de tokens, por un valor de unos 17,14 millones de dólares
- SOON (SOON) desbloquea aproximadamente 20,24 millones de tokens, por un valor de unos 6,3 millones de dólares
- Ranking de volumen de negociación de 24 horas de Upbit: IRYS, AXIS, XRP, BTC, GTC
- ETF spot de Bitcoin: -635 millones de dólares
- ETF spot de Ethereum: -111 millones de dólares
Mayores ganadores de hoy entre las 100 principales monedas por capitalización de mercado: AKE sube un 36,8%, PEPE sube un 13,2%, DASH sube un 12,8%, DOT sube un 9,8%, ATOM sube un 9,6%.
En el lado del mercado de valores de Hong Kong, tras experimentar una venta extrema el jueves, hoy recibió un rebote. El Índice Hang Seng cerró con un alza del 0,69%, y el Índice Hang Seng Tech se disparó un 2,05%. El análisis de UBS señaló que el indicador RSI del Índice Hang Seng Tech había caído previamente a un nivel de "extremadamente sobrevendido" de 27. La fuerte demanda de rebote técnico combinada con noticias favorables sobre IA en el ámbito nacional impulsó efectivamente el sentimiento del mercado para las compras de oportunidad. En el tablero, los sectores de aplicaciones de IA y tecnología dura lideraron las ganancias: la startup de IA MiniMax, cuyo nuevo modelo de código abierto tiene importantes ventajas de coste y fue vista favorablemente por Morgan Stanley, vio su precio de las acciones dispararse un 16,74%.
El mercado de acciones A protagonizó hoy un emocionante giro brusco de "V profunda épica". El Índice ChiNext se disparó desde una caída inicial de más del 3% hasta cerrar con un alza del 4,16% (con una amplitud intradía de más del 7%), el Índice Compuesto de Shanghái cerró con un alza del 0,89%, el Índice de Componentes de Shenzhen subió un 2,79%, el STAR 50 se disparó un 3,04%, más de 4.500 acciones en todo el mercado subieron, y el volumen de negociación superó los 1,97 billones de yuanes. Esta violenta subida se debió en parte a que el Índice CSI 300 tocó un rango histórico de sobreventa y recibió un fuerte soporte de las medias móviles, y en parte a que, en respuesta al plan de Estados Unidos de restringir la inversión en biotecnología, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró firmemente que "tomará las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses", encendiendo el entusiasmo alcista por la línea principal de "sustitución nacional".
En cuanto a acciones individuales, el "líder de las baterías de litio" CATL se disparó casi un 8%, dando la señal de contraataque. El concepto de robótica desató una ola de acciones con límite de subida. El desarrollador de robots Unitree Robotics alcanzó el límite de subida del 20cm, con una ganancia acumulada de más del 54% en seis días, y más de 20 acciones, incluida Wanxiang Qianchao, quedaron bloqueadas en el límite de subida. El sector de chips de potencia computacional nacional se recuperó con fuerza, con CanSemi Technology en el límite de subida, y las empresas de diseño de circuitos integrados MetaX y Moore Threads disparándose más del 10%. Además, las acciones de corretaje y financieras como Hualin Securities y Dazhihui en el límite de subida contribuyeron, impulsando aún más la rally de contraataque del mercado de acciones A.
