La semana pasada en el mercado, Bitcoin y HYPE se movieron en dos tendencias completamente diferentes. El 30 de octubre, el hackeo de Binance provocó que Bitcoin cayera un 4.12% en un solo día, rompiendo brevemente por debajo del carril inferior del canal descendente intradía, para luego recuperarse rápidamente, alcanzando un mínimo de $76,265, a solo unos $135 del nivel de retroceso de Fibonacci de 0.382. El mismo día, HYPE mantuvo la línea divisoria de corto plazo de $75, y impulsado por noticias positivas, su ganancia máxima en un solo día se acercó al 20%, con el máximo cerca de un máximo histórico. La revisión de esta semana continúa el seguimiento utilizando el análisis de ondas diarias y la estructura de la Teoría de Chan de 4 horas: si la corrección de la onda ⅰ diaria de Bitcoin está cerca de su fin, y después de que HYPE forme una nueva estructura, dónde el retroceso sería una posición adecuada para comprar en caídas.
Resumen de las opiniones comerciales centrales para esta semana:
• Análisis de la estructura de tendencia a nivel diario de Bitcoin (ver Parte 1 para más detalles)
• Análisis de la estructura de tendencia a nivel horario de Bitcoin (ver Parte 2 para más detalles)
• Pronóstico del mercado de Bitcoin de esta semana y estrategias comerciales a medio y corto plazo (ver Parte 3 para más detalles)
• Análisis de la estructura de tendencia a nivel horario de HYPE (ver Parte 4 para más detalles)
• Pronóstico del mercado de HYPE de esta semana y estrategias comerciales a corto plazo (ver Parte 5 para más detalles)
I. Análisis de la estructura de tendencia a nivel diario de Bitcoin
Figura 1 Gráfico de velas diarias de Bitcoin
1. Revisión del pronóstico de la semana pasada
①. En ese momento, el precio se movía a lo largo de un canal descendente de corto plazo. El carril inferior del canal se formó conectando los dos mínimos escalonados del 24 de septiembre y el 15 de octubre, y el carril superior se formó trazando una línea paralela al carril inferior basada en el máximo del 5 de octubre.
②. Se esperaba que la corrección a nivel diario que comenzó desde el máximo del 21 de septiembre se desarrollara en una estructura de tres ondas, y actualmente se está ejecutando dentro de la corrección de la onda ⅰ.
A juzgar por la acción del precio real, el mercado se está moviendo en la dirección prevista.
2. Análisis de la estructura de tendencia actual
①. Ruptura de "barra pin", el soporte del carril inferior es efectivo
El 30 de octubre, Bitcoin cayó rápidamente bajo el impacto de noticias negativas repentinas, registrando una vela bajista diaria con una caída del 4.12%. Cabe señalar que el precio rompió brevemente por debajo del carril inferior del canal descendente intradía y luego se recuperó rápidamente, y todavía se está ejecutando por encima del carril inferior del canal. Este patrón de barra pin de "falsa ruptura + recuperación rápida" indica que hay un fuerte soporte en el carril inferior.
②. La zona de resonancia de medias móviles forma múltiples soportes
Como se muestra en la Figura 1, dos medias móviles importantes (línea blanca y línea roja) se cruzaron cerca de $77,200, formando un soporte importante para el precio.
③. Niveles de retroceso de Fibonacci
Desde el mínimo del 1 de julio de $57,820 hasta el máximo del 21 de septiembre de $87,399, el precio ha completado una estructura alcista completa de cinco ondas, con una ganancia acumulada del 51.2% (aproximadamente $29,579).
Usando esto como base de medición, los niveles de retroceso de Fibonacci son los siguientes:
• Retroceso de 0.382: $76,130
• Retroceso de 0.500: $72,610
• Retroceso de 0.618: $69,120
La corrección de la semana pasada alcanzó un mínimo de alrededor de $76,265, solo unos $135 por encima del nivel de retroceso de 0.382, lo que básicamente ha cumplido las condiciones para un retroceso de la onda ⅰ.
④. Determinación del área inferior
En general, la corrección que comenzó el 21 de septiembre ha entrado en la zona de fondo. Tras un rebote a corto plazo, podría formarse un segundo fondo, y no se puede descartar que el precio vuelva a romper por debajo de los $76,265; pero independientemente de si rompe a la baja, es un evento de alta probabilidad que la corrección de la onda ⅰ diaria termine en la zona de $75,000–$76,500, y no hay necesidad de entrar en pánico en esta posición.
3. Marco de tres ondas de la corrección diaria (proyección)
①. Onda ⅰ (onda correctiva): del 21 de septiembre hasta la actualidad
• Punto de partida: $87,399
• Ha transcurrido durante 41 días de negociación (aún en curso)
• Caída máxima dentro del rango: 12.73%
②. Una vez finalizada la corrección de la onda ⅰ, se espera un rebote de la onda ⅱ, seguido de una posible corrección de la onda ⅲ (onda correctiva terminal)
II. Análisis de la estructura de tendencia de Bitcoin a nivel horario
En la revisión de la semana pasada, analizamos sistemáticamente la estructura de tendencia de 4 horas basándonos en el sistema de la Teoría de Chan. Tras una semana de movimiento, ¿qué cambios han aparecido en el mercado? A continuación se presenta el seguimiento continuo y la interpretación en profundidad.
Figura 2 Gráfico de velas de 4 horas de Bitcoin
1. Corrección de siete segmentos elevada a caída de nueve segmentos
Como se muestra en la figura, la revisión de la semana pasada proyectaba que si el punto final 9 del segmento de retroceso posterior ya no rompía por debajo del punto final 7, entonces la probabilidad de que la corrección diaria terminara en el punto final 7 era relativamente alta; de lo contrario, el mercado podría continuar sondeando a la baja. A juzgar por la acción del precio real de la semana pasada, bajo el impacto de noticias negativas del mercado, aparecieron ventas de pánico, y el segmento (8-9) cayó rápidamente de manera casi vertical, no solo rompiendo por debajo del punto final 7 sino también sondeando una vez los $76,265 antes de estabilizarse temporalmente y rebotar. En este punto, en el marco de 4 horas, la corrección se ha extendido de siete segmentos a nueve segmentos, alargando aún más el tiempo de corrección.
2. Panorama de la estructura de tendencia actual de 4 horas
①. División completa de la estructura
La corrección diaria que comenzó desde el máximo del 21 de septiembre de $87,399 (punto final 0) se puede dividir en el gráfico de 4 horas en una estructura de corrección de diez segmentos desde (0-1) hasta (9-10).
②. Construcción y posicionamiento del pivote descendente
• Construcción del pivote: Basado en la superposición de los cinco segmentos desde (1-2) hasta (5-6), se forma un pivote descendente estándar.
• Posicionamiento espacial: Riel superior del pivote: aproximadamente $84,361; riel inferior: aproximadamente $82,556.
③. Análisis de las dimensiones de impulso y volumen
El segmento de rebote actual (9-10) está en progreso, y las señales de fondo deben examinarse desde dos dimensiones:
• Dimensión de volumen (área de barras rojas): Comparando los segmentos de corrección (6-7) y (8-9), en el "Modelo Cuantitativo de Impulso", las áreas de barras rojas correspondientes a ellos han formado claramente una divergencia de fondo de volumen.
• Dimensión de impulso (línea blanca del indicador): Las líneas de señal blancas correspondientes a ellos aún no han mostrado una divergencia de fondo, es decir, mientras el precio de la moneda marcaba un nuevo mínimo, el indicador de impulso también marcaba simultáneamente un nuevo mínimo.
3. Evaluación integral:
Debido a que las señales de fondo de las dos dimensiones no han resonado, el precio de la moneda aún podría presentar movimientos de ida y vuelta en esta posición. Sin embargo, desde la perspectiva de un ciclo mayor, el precio de la moneda ha completado ahora una estructura descendente de nueve segmentos, el tiempo de corrección ya es suficiente, y la probabilidad de que la corrección de la onda i a nivel diario termine por encima de los $75,000 es extremadamente alta.
III. Pronóstico de mercado y estrategia de trading de Bitcoin para esta semana
1. Pronóstico de la tendencia del mercado de BTC para esta semana
Visión central para esta semana: Centrarse en la posición final de la corrección de la onda i a nivel diario y el posterior rebote de la onda ii.
2. Niveles de resistencia clave
• Primera zona de resistencia: alrededor de $79,200 (nivel importante previo)
• Segunda zona de resistencia: alrededor de $82,500–$84,500 (nivel importante previo)
• Tercera zona de resistencia: alrededor de $87,500 (nivel importante previo)
3. Niveles de soporte clave
• Primer nivel de soporte: alrededor de $75,000 (nivel de soporte importante previo)
• Segundo nivel de soporte: zona de $69,100–$70,500 (nivel de soporte importante previo)
4. Estrategia de trading para esta semana (excluyendo el impacto de noticias repentinas)
①. Estrategia de mediano plazo:
Figura 3 Bitcoin _ Gráfico diario de velas japonesas (Modelo de monitoreo de posiciones)
Modelo de monitoreo de posiciones:
• Mantenerse en efectivo y observar: Como se muestra en la Figura 3, la tendencia actual es una fase de retroceso profundo después de que el precio de la moneda rompiera el "canal largo-corto", y el gráfico muestra que el precio de la moneda aún no ha emitido una señal efectiva de detención de la caída en el riel inferior del canal. Por lo tanto, la estrategia de mediano plazo es principalmente mantenerse en efectivo y observar.
• Verificación de mercado de la estrategia de trading: La tendencia de retroceso actual verifica fuertemente la corrección de los principios previos de "no perseguir las subidas, mantenerse en efectivo para el mediano plazo y observar, y esperar señales de retroceso".
②. Estrategia de corto plazo: Utilizar el 30% de la posición, establecer puntos de stop-loss y, basándose en los niveles de soporte y resistencia, buscar oportunidades de "diferencial de precios". (Utilizar 30 minutos/60 minutos como ciclo operativo).
③. En las operaciones de corto plazo, combinado con el análisis de la estructura de tendencia actual, la estrategia de esta semana es principalmente "ir en largo en las caídas". Hemos preparado de antemano los siguientes planes de trading A/B.
• Plan A: Prueba en largo con posición ligera en la zona de soporte fuerte.
• Entrada: Si esta semana el precio de la moneda muestra un patrón claro de detención de la caída y estabilización en la zona de $75,000–$76,500, y el modelo cuantitativo emite simultáneamente una señal de fondo, se puede establecer una posición larga ligera, con la posición controlada dentro del 30%.
• Control de riesgo: Establecer un nivel inicial de stop-loss.
• Salida: Cuando el rebote alcance cerca de un nivel de resistencia importante y combinado con las señales del modelo, se pueden cerrar posiciones en lotes para tomar ganancias.
• Plan B: Prueba en largo con posición ligera en la zona de soporte inferior.
• Entrada: Si se pierde el soporte de $75,000, cuando la corrección alcance la siguiente zona de soporte de $72,500–$73,000 y muestre un patrón claro de detención de la caída y estabilización, y el modelo cuantitativo emita simultáneamente una señal de fondo, se puede establecer una posición larga ligera, con la posición controlada dentro del 30%.
• Control de riesgo: Establecer un nivel inicial de stop-loss.
• Salida: Cuando el rebote alcance cerca de un nivel de resistencia importante y combinado con las señales del modelo, se pueden cerrar posiciones en lotes para tomar ganancias.
IV. Análisis de la estructura de tendencia de HYPE en el nivel horario
En la revisión de la semana pasada, realizamos un análisis profundo de la estructura de tendencia de HYPE desde dos perspectivas, el gráfico semanal y el nivel de 4 horas, y declaramos claramente que el soporte cerca de $75 es la línea divisoria de corto plazo para el precio en ese momento, y basándonos en "si se rompe efectivamente a la baja", dimos dos escenarios de tendencia. La tendencia real de la semana pasada verificó la "ruta alcista", es decir, la semana pasada, con el fuerte soporte en $75 más el catalizador de noticias favorables del mercado, el precio lanzó un fuerte ataque al alza en esta posición; solo el 29 de octubre, la ganancia máxima intradía fue de casi el 20%, y el precio más alto se acercó a un máximo histórico.
A continuación, analizaremos más a fondo la estructura de tendencia actual dentro del marco de 4 horas en función de los cambios del mercado.
Figura 4 Gráfico de velas HYPE_4 horas
1. Descomposición de la corrección a nivel diario en el gráfico de 4 horas
Como se muestra en la Figura 4: La corrección a nivel diario que HYPE inició desde el máximo del 23 de septiembre de $97.98 puede descomponerse en el gráfico de 4 horas en una estructura descendente de siete segmentos desde (89-90) hasta (95-96).
2. Construcción de la zona central descendente
①. La zona central se construye por la superposición de tres segmentos: (90-91), (91-92) y (92-93);
②. Rango de la zona central: riel superior $88.07, riel inferior $84.54;
③. (89-90) es el segmento de entrada a la zona central, y (93-94), (94-95) y (95-96), tres segmentos en total, constituyen la extensión del segmento de salida de la zona central.
3. Resonancia de señales de fondo en el punto final 96
Comparando los segmentos de corrección (93-94) y (95-96), el modelo autoconstruido "Modelo Cuantitativo de Momento" muestra que la señal de divergencia de fondo de volumen (área de barras rojas) y la señal de divergencia de fondo de momento (línea blanca del indicador) resuenan en el punto final 96, desencadenando directamente el fuerte rebote del segmento (96-97).
4. Confirmación de reversión a corto plazo
El segmento ascendente (96-97) subió con fuerza, rompiendo el máximo en el punto final 91 de un solo movimiento y acercándose a un máximo histórico. Con base en esto, se determina que la corrección a nivel diario que comenzó desde el máximo del 23 de septiembre de $97.98 ha terminado en $75, y actualmente está en curso una nueva estructura de tendencia a nivel diario.
V. Pronóstico del mercado semanal de HYPE y estrategia de trading a corto plazo
1. Pronóstico de la tendencia del precio semanal de HYPE
①. Niveles de resistencia clave:
• Primer nivel de resistencia: rango de $97–$100
• Segundo nivel de resistencia: alrededor de $105
②. Niveles de soporte clave:
• Primer nivel de soporte: rango de $84.5–$88
• Segundo nivel de soporte: rango de $75–$77
• Tercer nivel de soporte: rango de $68–$70
③. Visión central para esta semana:
Esta semana, el enfoque clave es observar si la corrección del precio puede detener su caída y estabilizarse en el rango de $84–$88.
2. Estrategia de trading a corto plazo de HYPE para esta semana
Para el trading a corto plazo de esta semana, la idea central es "no perseguir los máximos; intentar posiciones largas ligeras en las caídas". La estrategia específica es la siguiente:
①. Estabilización dentro del rango central, intentar posiciones largas ligeras:
Si el precio detiene su caída y se estabiliza en el rango de $84.5–$88 y continúa subiendo, quienes no tengan posición pueden considerar intentar posiciones largas ligeras, con el tamaño de la posición controlado dentro del 30%, apuntando al primer nivel de resistencia del rango de $97–$100, mientras se establece un stop-loss y se ejecuta estrictamente.
②. Abrir posiciones largas en la estabilización en el nivel de soporte inferior:
Si el precio pierde el soporte de $84.5, luego se ajusta al rango de $80–$82 y forma una estabilización, quienes no tengan posición pueden considerar intentar posiciones largas ligeras, con el tamaño de la posición controlado dentro del 30%, estableciendo un stop-loss y ejecutándolo estrictamente.
VI. Notas especiales
1. Al abrir una posición: establecer inmediatamente un nivel de stop-loss inicial.
2. Cuando la ganancia alcance el 1%: mover el stop-loss al precio de costo de entrada (punto de equilibrio) para garantizar la seguridad del principal.
3. Cuando la ganancia alcance el 2%: mover el stop-loss a la posición de 1% de ganancia.
4. Seguimiento continuo: a partir de entonces, por cada 1% adicional de ganancia en el precio de la moneda, mueva el stop-loss de forma sincronizada un 1%, protegiendo y asegurando dinámicamente las ganancias.
Los mercados financieros cambian rápidamente, y todos los análisis de mercado y estrategias de trading requieren un ajuste dinámico. Todas las opiniones, modelos analíticos y estrategias operativas involucrados en este artículo provienen de análisis técnico personal y son únicamente para fines de diario personal de trading, y no constituyen ningún consejo de inversión ni base operativa. Los mercados conllevan riesgos, y la inversión requiere precaución; por favor, no tome decisiones basándose en esto.
