Der Kryptomarkt ist am 7. Oktober gefallen, da ein erneuter Anstieg der Ölpreise, erhöhte Renditen von US-Staatsanleihen, ein stärkerer Dollar und umfangreiche Long-Liquidationen die Händler von riskanteren Vermögenswerten wegdrückten.
Zusammenfassung
- Bitcoin fiel am Mittwoch auf nahezu 84.286 $, während Öl, Staatsanleiherenditen und der US-Dollar stiegen.
- Mehr als 403 Millionen $ an gehebelten Krypto-Longs wurden innerhalb einer Stunde während des Verkaufs liquidiert.
- Brent-Rohöl stieg über 101 $, da Tankerangriffe und Angebotsrisiken im Nahen Osten die Märkte belasteten.
- Die Märkte warten auf das Protokoll der Federal Reserve, während Händler nur eine 20,5%ige Chance auf eine Zinserhöhung im Oktober einpreisen.
- Das Bitcoin-Angebot an Börsen fiel auf 6,5%, nachdem 24.073 BTC die Börsen verlassen hatten, so Santiment-Daten.
CoinGecko zeigte, dass Bitcoin bei etwa 84.286 $ gehandelt wurde, ein Rückgang von rund 1,5% über 24 Stunden, nachdem er auf ein Tief von 83.648 $ gefallen war. Ether wurde bei etwa 2.619 $ gehandelt, während XRP bei etwa 1,47 $ stand und Solana bei etwa 118,80 $ den Besitzer wechselte.
Dogecoin war einer der schwächsten großen Token und fiel um 4,5% auf 0,0906 $. HYPE wurde bei etwa 90,80 $ gehandelt, BNB bei etwa 769 $ und ZEC bei etwa 1.317 $.
Die gesamte Marktkapitalisierung von Kryptowährungen lag bei etwa 2,95 Billionen $, ein Rückgang von rund 1,8% über 24 Stunden.
Öl- und Nahost-Spannungen treffen Krypto
Die Energiemärkte lieferten die erste Druckquelle. Brent-Rohöl stieg am Mittwoch wieder über 101 $ pro Barrel, da die Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Öllieferungen aus dem Nahen Osten zunahmen.
Reuters berichtete von mindestens sieben Tankerangriffen in der ersten Oktoberwoche, selbst als sich die Rohölexporte aus dem Nahen Osten im September erholten. Die maritimen Sicherheitsrisiken bleiben rund um die Straße von Hormus erhöht, eine Route, über die etwa ein Fünftel der globalen Ölversorgung abgewickelt wird.
Am Mittwoch berichtete Reuters, dass Brent-Rohöl auf 101,63 $ stieg und US-Rohöl 90,24 $ erreichte. Ein sich entwickelnder Sturm im Golf von Mexiko und Angriffe von vom Iran unterstützten Houthi-Kräften verstärkten die Angebotssorgen.
Bitcoins Rückgang folgte derselben Veränderung der marktübergreifenden Bedingungen. Verstärkte iranische Angriffe auf Tanker hatten dazu beigetragen, Öl, Staatsanleiherenditen und den Dollar nach oben zu treiben, als Bitcoin kurzzeitig unter 84.000 $ fiel.
Der Druck beschränkte sich nicht auf Krypto. Asiatische Aktien schwächten sich am Mittwoch ab, wobei der MSCI Asia-Pacific Index ohne Japan laut Reuters um etwa 0,5% fiel.
Eine Auslöschung von gehebelten Longs beschleunigte den Rückgang
Krypto-Derivate verstärkten dann die ursprüngliche Bewegung.
CoinGlass-Daten zeigten, dass 403,58 Millionen $ an gehebelten Long-Positionen innerhalb einer Stunde liquidiert wurden, als Bitcoin auf etwa 83.800 $ fiel. Long-Positionen machten 97% der 415,33 Millionen $ aus, die in diesem Zeitraum liquidiert wurden.
Über 24 Stunden wurden etwa 554,8 Millionen $ an Krypto-Positionen liquidiert, darunter 487 Millionen $ an Longs. Die Konzentration der Verluste bei Händlern, die auf höhere Preise wetteten, bedeutete, dass fallende Preise die Börsen automatisch zwangen, gehebelte Positionen zu schließen, was während des Rückgangs weitere Verkaufsaufträge hinzufügte.
Die Auslöschung innerhalb einer Stunde machte laut denselben CoinGlass-Daten nur etwa 0,27% des gesamten offenen Interesses aus. Daher verblieb nach der scharfen Bewegung weiterhin viel Hebelwirkung im Derivatmarkt.
Der plötzliche Rückgang folgte auf Bitcoins wiederholtes Scheitern, über 87.000 $ zu bleiben. In einer ausführlichen crypto.news-Berichterstattung über Bitcoins wiederholte Ablehnung nahe 87.000 $ hatten Käufer bereits eine dichte Unterstützungszone zwischen 83.300 $ und 84.600 $ verteidigt, bevor die Liquidationswelle am Mittwoch einsetzte.
Höhere Treasury-Renditen und der Dollar erhöhen den Druck
Die US-Anleihemärkte lieferten eine weitere Druckquelle, während die Händler auf das Protokoll der September-Sitzung der Federal Reserve warteten.
Reuters berichtete, dass die Rendite 10-jähriger Treasuries am Mittwoch auf 5,307 % stieg und damit nahe an Werten blieb, die seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen wurden. Die Rendite 30-jähriger Anleihen lag bei etwa 5,69 %, während sich die Märkte auf eine Auktion 10-jähriger Treasuries im Volumen von 39 Milliarden Dollar vorbereiteten.
Gleichzeitig erstarkte der Dollar. Der Dollar-Index legte um 0,16 % auf 102,07 zu, wobei die Nachfrage nach sicheren Häfen angesichts geopolitischer Spannungen zunahm.
Bitcoin hatte bereits vor dem jüngsten Ausverkauf mit dieser Kombination zu kämpfen. Crypto.news berichtete, dass schwächere ETF-Käufe und ein Widerstand nahe 87.000 Dollar dazu geführt hatten, dass die Spot-Nachfrage BTC nicht entscheidend in Richtung 90.000 Dollar treiben konnte.
Die Mittelzuflüsse bleiben jedoch gemischt. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 6. Oktober Nettozuflüsse von 118,8 Millionen Dollar, während Ether-ETFs laut den Zuflussdaten 201,9 Millionen Dollar verloren. Der Kauf von Bitcoin-ETFs kehrte somit vor dem Rückgang am Mittwoch zurück, nachdem die Fonds in der vorherigen Sitzung 89,9 Millionen Dollar verloren hatten.
Das Fed-Protokoll ist der nächste Test für Krypto-Händler
Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf das Protokoll der September-Sitzung der Federal Reserve, das später am Mittwoch erwartet wird. Die Zentralbank erhöhte auf dieser Sitzung die Zinssätze um 25 Basispunkte, und die Händler suchen nach Hinweisen darauf, ob die politischen Entscheidungsträger in diesem Jahr eine weitere Erhöhung für notwendig halten.
Die Futures-Märkte beziffern die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober auf etwa 20,5 %, deutlich unter dem Niveau einer Woche zuvor. Die Märkte preisen weiterhin eine viel höhere Wahrscheinlichkeit einer weiteren Erhöhung bis Dezember ein.
Der Verkauf von Bitcoin erfolgt parallel zu einigen gegensätzlichen On-Chain-Daten. Santiment berichtete, dass am Montag netto 24.073 BTC die Börsen verließen, der größte eintägige Abzug seit dem 1. März. Das auf Börsen gehaltene Bitcoin fiel auf etwa 6,5 % des Umlaufangebots.
Wallets, die zwischen 10 und 10.000 BTC halten, akkumulierten in den vergangenen drei Wochen weitere 86.702 BTC, laut Santiment. Das Analyseunternehmen warnte, dass „Abflüsse allein nichts garantieren“, beschrieb aber fallende Börsenguthaben als unterstützend, wenn die Nachfrage stabil bleibt.
Der Krypto-Analyst Ali Martinez hat Bitcoins Hauptunterstützungszone zwischen 83.300 und 84.600 Dollar verortet, wo zuvor etwa 1,59 Millionen BTC den Besitzer wechselten.
Seine Analyse identifiziert 86.700 Dollar als das Niveau, das Käufer überwinden müssen, bevor ein weiterer Versuch nach oben unternommen werden kann, während das Ziel von 100.000 Dollar weiterhin davon abhängt, dass die Unterstützung hält und ein erfolgreicher Ausbruch gelingt.
