Der Bitcoin-Preis ist unter 80.000 $ gefallen, da gehebelte Trader mit neuen Liquidationen konfrontiert sind, ETF-Abflüsse die Stimmung belasten und Anleger sich auf eine entscheidende Woche mit US-Wirtschaftsankündigungen vorbereiten.
Zusammenfassung
- Der Bitcoin-Preis fiel unter 80.000 $, da Liquidationen von Long-Positionen mit Hebel den Druck auf einen bereits geschwächten Markt erhöhten.
- US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten über zwei Handelssitzungen hinweg kombinierte Abflüsse von etwa 773,5 Millionen $.
- Die Entscheidung der Federal Reserve vom 28. Oktober und der Verfall von Optionen am 30. Oktober könnten weitere Volatilität bringen.
- Der Bitcoin-Preis steht bei etwa 79.000 $ vor einer Unterstützung, während eine Erholung über 82.000 $ das kurzfristige Momentum verbessern könnte.
Laut crypto.news Bitcoin-Preisdaten wurde BTC am 26. Oktober bei etwa 79.947 $ gehandelt, ein Rückgang von 1,02 % über 24 Stunden. Die Kryptowährung war während der Sitzung auf bis zu 79.332 $ gefallen, während ihre Marktkapitalisierung bei etwa 1,61 Billionen $ lag.
Der jüngste Rückgang folgt auf Bitcoins gescheiterten Versuch, sich in der vergangenen Woche in Richtung 85.000 $ zu erholen, wodurch die Kryptowährung um ein Preisniveau kämpft, das zuvor Käufer angezogen hatte. Das Handelsvolumen lag über 24 Stunden bei etwa 17,55 Milliarden $.
Bitcoin-Preis fällt, da Long-Liquidationen den Verkauf beschleunigen
Gehebelte Trader stehen unter erheblichem Druck, da der Bitcoin-Preis darum kämpft, 80.000 $ zurückzuerobern, während jüngste Marktrückgänge die Börsen zwangen, Positionen zu schließen, die die Margin-Anforderungen nicht mehr erfüllen.
Daten von CoinGlass zeigten Krypto-Liquidationen in Höhe von 154,23 Millionen $ über einen 24-stündigen Berichtszeitraum, die über 62.000 Trader betrafen. Long-Positionen machten 117,99 Millionen $ aus, verglichen mit 36,23 Millionen $ bei Short-Liquidationen.
Ethereum verzeichnete mit 43,17 Millionen $ die höchste Liquidationssumme, gefolgt von Bitcoin mit 32,94 Millionen $. Die Zahlen deuten darauf hin, dass Trader, die auf höhere Preise wetteten, während des Berichtszeitraums den Großteil der Verluste absorbierten.
Wie crypto.news zuvor am 19. Oktober berichtete, hatten Bitfinex-Analysten vor einer weiteren möglichen Liquidationswelle gewarnt, nachdem das Futures-Engagement trotz sinkender Bitcoin-Preise gestiegen war.
Der aktuelle Verkauf folgt auf mehrere erfolglose Versuche, Gewinne über 83.000 $ zu halten. Der Bitcoin-Preis näherte sich am vergangenen Mittwoch kurzzeitig 85.000 $, bevor er zurückwich und schließlich über das Wochenende auf etwa 79.100 $ fiel.
Bitcoin-ETF-Abflüsse schwächen die Nachfrage vor der Fed-Entscheidung
Die Aktivität institutioneller Fonds hat eine weitere Quelle der Besorgnis geliefert, nachdem US-Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Funds eine dreitägige Zuflussserie umkehrten.
Daten von Farside Investors zeigten, dass die Fonds am 22. Oktober 635,6 Millionen $ verloren, gefolgt von weiteren 137,9 Millionen $ am 23. Oktober. Die kombinierten Abflüsse erreichten etwa 773,5 Millionen $.
BlackRocks IBIT und Fidelitys FBTC machten 471,6 Millionen $ der Abflüsse vom 22. Oktober aus, was fast drei Vierteln der Gesamtsumme jenes Tages entspricht.
Trotz der Umkehr blieb die fünftägige ETF-Bilanz mit etwa 301,2 Millionen $ positiv. Fondsrücknahmen bedeuten nicht zwangsläufig, dass sofort entsprechende Bitcoin-Verkäufe an Spot-Börsen stattfanden.
Die Marktaufmerksamkeit hat sich nun auf die geldpolitische Sitzung der Federal Reserve vom 27. bis 28. Oktober gerichtet, wobei Anleger erwarten, dass die Zinssätze unverändert bei 3,75 %–4,00 % bleiben.
Laut Yardeni Research bezifferte CME FedWatch die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in dieser Woche auf nahezu 9 %, obwohl die Erwartungen für eine weitere Erhöhung im Dezember erhöht blieben.
Die Woche umfasst den Inflationsbericht zu den persönlichen Konsumausgaben für September am 29. Oktober und einen geschätzten Bitcoin-Optionsverfall im Wert von 11 Milliarden Dollar am 30. Oktober.
Unterdessen bot die Ankündigung von Präsident Donald Trump vom 25. Oktober, dass die Vereinigten Staaten an diesem Tag den Iran nicht angreifen würden, den Finanzmärkten eine gewisse Erleichterung, nachdem erneut Bedenken über eine militärische Eskalation aufgekommen waren.
Laut dem Kobeissi Letter stiegen die S&P-500-Futures um 0,5 %, die Nasdaq-100-Futures legten um 0,7 % zu und die Dow-Jones-Futures gewannen 0,4 % nach der Ankündigung. Die Ölpreise bewegten sich in die entgegengesetzte Richtung, wobei WTI-Rohöl um 1,5 % und Brent um 1,0 % fielen.
Die Reaktion folgte auf den Anstieg der Energiepreise in der vergangenen Woche angesichts der Spannungen im Nahen Osten. Bitcoin blieb jedoch trotz der Verbesserung der Aktienfutures mit rund 80.000 Dollar unter Druck, während Händler auf die geldpolitische Entscheidung der Fed warteten.
Einzelhandels-Bitcoin-Einzahlungen steigen, während Wale vorsichtig bleiben
Separate On-Chain-Daten zeigen ein gegensätzliches Verhalten zwischen kleineren Bitcoin-Haltern und großen Investoren.
Der CryptoQuant-Analyst Darkfost berichtete, dass die Bitcoin-Zuflüsse zu Binance aus Wallets in Einzelhandelsgröße auf ihren höchsten Stand seit sechs Monaten gestiegen waren.
Seiner Analyse zufolge stieg der kumulierte 30-Tage-Wert der Einzelhandelseinzahlungen von etwa 5,5 Milliarden Dollar auf 10,75 Milliarden Dollar.
Im selben Zeitraum fielen die den Walen zugeschriebenen Einzahlungen von 5,9 Milliarden Dollar Ende August auf rund 3,8 Milliarden Dollar, was darauf hindeutet, dass größere Halter weniger Coins an Börsen schickten.
Darkfost interpretierte die Einzelhandelsaktivität als mögliche Verkäufe kleinerer Investoren, die nach der Erholung von Bitcoin von früheren Tiefständen Positionen auflösen wollten. Börseneinzahlungen belegen jedoch nicht, dass jeder übertragene Coin verkauft wurde.
Der Analyst vertrat die Auffassung, dass die verringerten Wal-Zuflüsse auf eine Zurückhaltung größerer Investoren hindeuten könnten, zu aktuellen Preisen zu verkaufen.
Bitcoin-Preisprognose: Kann sich BTC vor Ende Oktober erholen?
Die technischen Indikatoren von Bitcoin begünstigen derzeit die Verkäufer, wobei der Relative Strength Index bei 40,94 liegt, unter seinem gleitenden Durchschnitt von 47,53 und der neutralen Schwelle von 50.
Der Indikator Moving Average Convergence Divergence zeigt ein ähnliches Bild. Die MACD-Linie lag bei -434,42 gegenüber einer Signallinie von -55,83, wodurch das Histogramm bei -378,59 blieb.
Die unmittelbare Unterstützung liegt bei etwa 79.000–80.000 $. Ein nachhaltiger Tagesschluss unter 79.000 $ könnte 75.000 $ in Betracht ziehen, gefolgt von 70.000 $, falls der Verkaufsdruck anhält.
Für Käufer wäre eine Rückeroberung von 82.000 $ eine erste Verbesserung, wobei Widerstand bei etwa 85.000–87.000 $ erwartet wird.
Der Analyst Crypto Patel hat ein längerfristig bullisches Szenario beibehalten und identifiziert 41.000–56.000 $ als potenzielle Akkumulationszone und projiziert deutlich höhere Ziele. Seine Prognosen bleiben spekulativ und begründen keine wahrscheinliche Handelsspanne für Oktober.
Eine bestehende Bitcoin-Preisbewertung für Oktober legte ihre bedingte Abwärtsschlussspanne zwischen 76.000 und 80.000 $ fest, obwohl diese Szenarien aus den Marktbedingungen vom 5. Oktober entwickelt wurden.
Die Federal Reserve wird voraussichtlich am 28. Oktober um 14:00 Uhr ET ihre geldpolitische Entscheidung bekannt geben, gefolgt von der Pressekonferenz von Vorsitzendem Kevin Warsh um 14:30 Uhr ET. Die PCE-Inflationszahlen für September sollen am darauffolgenden Tag veröffentlicht werden.
