Bitcoin, Ethereum, XRP und Solana sind am 7. Oktober innerhalb der letzten 24 Stunden zwischen 4,3 % und 6,3 % gefallen, während die breitere Krypto-Marktkapitalisierung um 3,8 % auf 2,925 Billionen US-Dollar sank.
Zusammenfassung
- Ein Rückgang der Marktkapitalisierung um 3,8 % impliziert unter Verwendung der gerundeten Zahlen von CoinGecko einen Wertverlust von etwa 115,5 Milliarden US-Dollar.
- Bitcoin fiel um 4,3 %, während Ethereum, XRP und Solana über 24 Stunden größere Verluste verzeichneten.
- In frühen Berichten zitierte CoinGlass-Zahlen bezifferten die Long-Liquidationen innerhalb von 24 Stunden auf nahezu 487 Millionen US-Dollar.
- Dan Khus von LVRG Research beschrieb den Rückgang als einen Leverage-Flush, während Händler auf das Fed-Protokoll warten.
CoinGecko-Daten zeigten, dass Bitcoin bei 82.855,50 US-Dollar gehandelt wurde, ein Rückgang um 4,3 %, während Ethereum in den für diesen Bericht geprüften Einzelwertseiten um 5,8 % auf 2.564,48 US-Dollar fiel. XRP verlor 6,3 % auf 1,42 US-Dollar, und Solana sank um 4,9 % auf 115,80 US-Dollar.
Bei anderen wichtigen Token verzeichnete der Tracker Verluste von 8,5 % für Cardano und 8,2 % für Dogecoin. BNB fiel um 2,5 %, Chainlink und Hyperliquid verloren jeweils 5,2 %, und TRON sank um 0,3 %, laut ihren CoinGecko-Seiten.
Unter Verwendung der gerundeten Marktkapitalisierung und der prozentualen Veränderung der Hauptseite war der Markt einen Tag zuvor etwa 3,041 Billionen US-Dollar wert. Die geschätzte Reduzierung um 115,5 Milliarden US-Dollar misst die Veränderung der Token-Bewertungen und nicht einen entsprechenden Betrag an Bargeld, der von Anlegern abgezogen wurde.
Erzwungene Long-Schließungen haben BTC- und ETH-Verluste beschleunigt
CoinGlass-Daten, die in einem Bericht vom 7. Oktober über die Liquidationswelle am Kryptomarkt zitiert wurden, bezifferten die gesamten erzwungenen Positionsschließungen auf etwa 554,8 Millionen US-Dollar innerhalb von 24 Stunden, darunter 487 Millionen US-Dollar in Longs. Innerhalb einer Stunde verzeichnete derselbe Bericht 403,58 Millionen US-Dollar an Long-Liquidationen, was 97 % der Gesamtsumme von 415,33 Millionen US-Dollar entspricht.
In gegenüber crypto.news geäußerten Kommentaren führte Dan Khus, Chefanalyst bei LVRG Research, den Rückgang darauf zurück, dass überfüllte Wetten auf steigende Preise herausgedrängt wurden. Er beschrieb das Ereignis als einen Leverage-Flush und nicht als den Beginn eines Abwärtstrends.
„Der Rückgang der Kryptopreise dient als Leverage-Flush und nicht als Abwärtstrend, der aus überfüllten Wetten auf höhere Preise resultiert, die herausgedrängt werden, wobei die meisten Liquidationen von Long-Positionen stammen.“
Laut dem Liquidationsbericht zwangen fallende Preise die Börsen, bullische gehebelte Positionen zu schließen, wodurch während des Rückgangs Verkaufsaufträge hinzukamen. Der CoinGlass-Snapshot bezifferte die Liquidierungen innerhalb einer Stunde auf etwa 0,27 % des gesamten offenen Interesses, wodurch nach dem anfänglichen Rückgang ein erhebliches Derivate-Engagement verblieb.
Ether-Positionen machten Berichten zufolge etwa 174 Millionen US-Dollar einer separaten Liquidation von 547 Millionen US-Dollar aus. Das Futures-Handelsvolumen stieg um 16 % auf 182,85 Milliarden US-Dollar, während das offene Interesse nur um 1 % auf 152,60 Milliarden US-Dollar sank.
Angriffe auf Tanker und Ölpreise haben den Verkaufsdruck erhöht
CoinDesk verknüpfte Bitcoins Fall unter 84.000 US-Dollar mit verstärkten iranischen Angriffen auf Tanker in der Straße von Hormus, wobei Brent-Rohöl über 101 US-Dollar pro Barrel stieg, während die Treasury-Renditen und der Dollar zulegten.
In einer Meldung vom 5. Oktober berichtete Reuters, dass der Schifffahrtsinformationsdienst Marisks in der vorangegangenen Woche mindestens sieben Tankervorfälle gezählt hatte. Marisks gab an, dass die Kazimah III am 1. Oktober und die Lipsi am 4. Oktober getroffen wurden; die Besatzungen beider Schiffe seien Berichten zufolge sicher gewesen.
Dieselbe Meldung bezifferte den Vorkriegsanteil der Straße von Hormus auf etwa 20 % der globalen Rohöl- und Flüssigerdgasversorgung. Reuters berichtete außerdem, dass die Rohölexporte aus dem Golf im September an 14 Tagen die Vorkriegsniveaus übertroffen hätten, trotz anhaltender Schifffahrtsrisiken.
Die frühe Marktberichterstattung vom Mittwoch zitierte Reuters-Zahlen, wonach die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen bei 5,307 % und der Dollar-Index bei 102,07 lag, ein Plus von 0,16 %. Der Bericht erwähnte auch Vorbereitungen für eine Auktion von 10-jährigen US-Staatsanleihen im Volumen von 39 Milliarden US-Dollar.
Für amerikanische Bitcoin-Anleger hatte Tim Sun, leitender Forscher bei HashKey Group, bereits langfristige Renditen, Zuflüsse in US-Spot-ETFs und Derivate-Leverage als die wichtigsten zu beobachtenden Faktoren identifiziert. In der Berichterstattung vom 29. September über die Risiken einer weiteren Fed-Zinserhöhung sagte Sun, dass höhere langfristige Zinsen und eine straffere Dollar-Liquidität die Bitcoin-Nachfrage schwächen könnten.
Fed-Protokoll rückt eine weitere Zinserhöhung in den Fokus
Khus sagte, Händler beobachteten das Protokoll der Federal Reserve vom Mittwoch auf Hinweise darauf, dass die politischen Entscheidungsträger in diesem Jahr noch eine weitere Erhöhung wünschten. Er nannte außerdem die Inflationslesung der nächsten Woche und die Fähigkeit von Bitcoin, den Bereich um 80.000 US-Dollar zu halten, als Tests dafür, ob Zwangsverkäufe wieder einsetzen würden.
Die Erklärung der Federal Reserve vom September hob ihre Zielspanne um 25 Basispunkte auf 3,75 %–4,00 % an. Wie am 16. September im Bericht über die einstimmige Zinserhöhung der Fed berichtet wurde, unterstützten alle 12 stimmberechtigten Mitglieder die erste Erhöhung seit Juli 2023.
Die September-Berichterstattung hielt außerdem fest, dass 16 von 18 politischen Entscheidungsträgern mindestens eine weitere Erhöhung um einen Viertelpunkt bis zum Jahresende prognostizierten. Dem Bericht zufolge betrachtete Kay Haigh von Goldman Sachs Asset Management Dezember als Basisszenario für eine weitere Erhöhung, wobei Inflationslesungen und Energiepreise die Entscheidung beeinflussen.
Bis zum 1. Oktober nannte die Berichterstattung über Jeffersons Kommentare zur Zinserhöhung Polymarket-Wetten von 23 % für eine Erhöhung im Oktober, verglichen mit etwa 70 % eine Woche zuvor. Derselbe Bericht besagte, dass Goldman Sachs seine Prognose für die nächste Erhöhung auf Dezember verschoben hatte.
In seiner Rede vom 1. Oktober sagte Fed-Vizevorsitzender Philip Jefferson, künftige politische Änderungen sollten von Wirtschaftsdaten, dem Ausblick und der Risikobalance abhängen. Er unterstützte die Erhöhung im September, sagte jedoch, die Beamten könnten mehr Zeit benötigen, um zu ihrem nächsten Urteil zu gelangen, und nannte geopolitische Entwicklungen und eine stärkere Nachfrage als Aufwärtsrisiken für die Inflation.
Vier Hyperliquid-Wallets eröffneten Shorts, bevor Bitcoin fiel
Die Überwachung von Lookonchain vom 7. Oktober, wiedergegeben von ICOBench, identifizierte vier neu erstellte Wallets, die zusammen 1 Million USDC in Hyperliquid einzahlten, bevor sie Bitcoin-Shorts mit 40-fachem Hebel eröffneten. Den Positionen zufolge beliefen sie sich auf insgesamt 148,49 BTC im Wert von etwa 12,5 Millionen US-Dollar, so der Blockchain-Tracker.
Die Überprüfung von ICOBench verortete die Short-Einstiege zwischen 85.475 und 85.577 US-Dollar und meldete ungefähr 235.000 US-Dollar an nicht realisierten Gewinnen, als Bitcoin zum Zeitpunkt der Momentaufnahme bei etwa 83.942 US-Dollar lag. Die Publikation sagte, die verfügbaren Aufzeichnungen zeigten nicht die vollständigen Margin-Vereinbarungen, anderen Positionen oder Absicherungen der Wallets.
