Bitcoin zeigt zweiten, stärkeren Golden Cross: Das bedeutet er

Bitcoin startet mit einem Vorsprung in die Woche. Es kann die Obergrenze noch nicht durchbrechen, aber die Anleger haben Grund zur Optimismus.

Der führende Krypto-Vermögenswert wurde am Montagmorgen um etwa 86.100 $ gehandelt, ein Plus von 1,14 % in 24 Stunden, bei einer Marktkapitalisierung von 1,73 Billionen $. Der gesamte Krypto-Markt ist 2,94 Billionen $ wert, ein Plus von 1,36 % an diesem Tag, und der Fear & Greed Index liegt bei 68, immer noch im "Gier"-Bereich und stabilisiert die Stimmung nach einem Rückgang von "extremer Gier" im letzten Monat.

Der Auslöser war der Arbeitsmarktbericht vom Freitag, und er war hässlich – für die Wirtschaft, wohlgemerkt. US-Arbeitgeber schufen im September nur 29.000 Stellen, laut dem Bureau of Labor Statistics, etwa ein Drittel dessen, was Ökonomen erwartet hatten. Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,2%.

Revisionen machten es noch schlimmer. Der Juli wurde von einem Zuwachs von 21.000 auf einen Verlust von 10.000 Stellen nach unten korrigiert, und der August wurde von 162.000 auf 133.000 gesenkt. Das jährliche Lohnwachstum kühlte sich auf 3,0% ab.

Schlechte Nachrichten für Arbeitnehmer, gute Nachrichten für Risikoanlagen. Das ist die seltsame Mathematik dieses Zyklus.

Die Federal Reserve erhöhte die Zinsen um einen Viertelpunkt auf 3,75%-4,00% am 16. September in einer einstimmigen Abstimmung. Eine Woche vor dem Freitagsbericht gaben Anleihehändler einer Oktober-Erhöhung eine 64%ige Chance. Danach fielen diese Quoten auf etwa 16%-22%, je nach Momentaufnahme.

Es ist das Spiegelbild des letzten Monats. Am 4. September ließ ein überragender August-Bericht Bitcoin um mehr als 2% auf nahe 79.300 $ fallen, als die Erhöhungswetten stiegen. Bitcoin wird jetzt etwa 8% über diesem Niveau gehandelt.

Auch die Aktien jubelten. Der S&P 500 schloss am Freitag bei 7.722,72, ein Plus von 0,73%, während der Nasdaq um 1,19% auf 27.190,86 zulegte und der Dow um 0,49% auf 51.176,96 stieg. Nvidia erreichte ein neues Rekordhoch, und die Aktien-Futures stiegen am Sonntagabend leicht an.

Altcoins sind gemischt. Ethereum wird bei 2.711 $ gehandelt, ein Plus von 0,59%, und XRP steht bei 1,51 $, ein Plus von 0,81%. Solana fiel um 0,91% auf 120,31 $. Alle Top-10-Altcoins liegen im grünen Bereich, aber kein einziger hat sich um mehr als 1% bewegt, außer Hyperliquid, das am Tag um 3,68% auf 93,17 $ und in der Woche um 6% zulegte.

Auch das ETF-Geld lässt nicht nach. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten laut Decrypt-Daten bei der jüngsten Tagesauswertung Nettozuflüsse von 189,84 Millionen Dollar, bei einem Gesamtnettovermögen von 101,1 Milliarden Dollar.

Bitcoin-Preis: An der Tür abgewiesen, aber mit Kraft nach oben drückend

Der Chart erklärt die Zurückhaltung. Im Tageszeitrahmen bleibt das Hoch von 87.354 $ die zu schlagende Marke.

Das Momentum ist stark. Der Relative Strength Index, der jüngste Gewinne gegen Verluste auf einer Skala von 0-100 bewertet, wobei Werte über 70 als überkauft gelten, liegt bei 64,7, was heiß, aber nicht extrem überkauft ist. Der Average Directional Index, der die Trendstärke unabhängig von der Richtung misst und Werte über 25 als starken Trend liest, liegt bei 43,4.

Exponentielle gleitende Durchschnitte, oder EMAs, verfolgen den durchschnittlichen Preis über eine festgelegte Anzahl von Tagen und gewichten dabei die jüngsten Tage stärker. Ein Golden Cross tritt auf, wenn ein schnellerer EMA einen langsameren übersteigt. Der Chart zeigt den 50-Tage-EMA (der durchschnittliche Preis der letzten 50 Tage) über dem 200-Tage-EMA, die klassische Version eines Golden Cross. Dies geschah Mitte September, als Bitcoin die zweitbeste Performance in diesem Monat aller Zeiten verzeichnete.

Aber ein noch stärkeres Signal ist gerade aufgetaucht, da der 100-Tage-EMA nun ebenfalls den 200-Tage-EMA überschritten hat. Sie können es im folgenden Chart sehen. Der 100-Tage-EMA ist die gepunktete weiße Linie.

Warum ist die 100/200-Kreuzung sogar noch bullischer? Weil sie schwerer zu fälschen ist. Ein scharfer zweimonatiger Anstieg kann den 50-Tage-EMA über den 200-Tage-EMA ziehen. Um den langsameren 100-Tage-EMA über den 200-Tage-EMA zu ziehen, muss der Bitcoin-Preis monatelang erhöht bleiben, was bedeutet, dass BTC nicht nur von den Niveaus unter 60.000 $ vom Juli abgeprallt ist, sondern seinen mittelfristigen Trend wieder aufgebaut hat.

Zusammen bedeuten die beiden Kreuzungen, dass sowohl der kurzfristige als auch der mittelfristige Durchschnitt über dem langfristigen liegen. Betrachten Sie es als eine zweite Bestätigung derselben Geschichte. Der Haken: EMAs sind nachlaufend, sodass eine goldene Kreuzung eine Bewegung bestätigt, die bereits stattgefunden hat, anstatt die nächste vorherzusagen.

Auf Myriad, einem von Decrypts Muttergesellschaft Dastan erstellten Prognosemarkt, neigen Händler zu einer kurzfristigen Aufwärtsbewegung. Im Markt für Oktoberhöchststände wird eine Berührung von 87.500 $ mit 80 % gehandelt, 90.000 $ mit 59 %, 95.000 $ mit 25 % und 100.000 $ mit 12 %.

Was zukünftige Katalysatoren betrifft, ist der Kalender dieser Woche kurz, aber vollgepackt. Die Fed veröffentlicht am Mittwoch, dem 7. Oktober, um 14:00 Uhr ET das Protokoll ihrer September-Sitzung, und das BLS veröffentlicht am 14. Oktober den September-VPI. Die nächste geldpolitische Sitzung der Fed findet vom 27. bis 28. Oktober statt, mit einer Pressekonferenz am 28. Oktober um 14:30 Uhr ET.