Bitcoin ist am 4. November wieder über 80.000 US-Dollar gestiegen, da Short-Liquidationen auf dem gesamten Kryptowährungsmarkt innerhalb einer Stunde 378 Millionen US-Dollar erreichten, nach mehreren Sitzungen mit Abflüssen aus US-Spot-Bitcoin-ETFs.
Zusammenfassung
- Krypto-Shorts im Wert von 378,09 Millionen US-Dollar wurden innerhalb einer Stunde liquidiert, was 81 % der Zwangsschließungen ausmacht.
- Bitcoin wurde nahe 80.470 US-Dollar gehandelt, während Ethereum über 24 Stunden um 6,1 % auf etwa 2.428 US-Dollar zulegte.
- US-Spot-Bitcoin-ETFs verloren laut Bitfinex über drei Sitzungen 1,16 Milliarden US-Dollar.
- Bitfinex identifizierte in seiner Bewertung vom 2. November potenziellen Verkaufsdruck um 84.000–85.500 US-Dollar.
Laut CoinGlass erreichten die gesamten Liquidationen in der Stunde, die in seinem Dashboard erfasst wurde, 466,33 Millionen US-Dollar, darunter 88,24 Millionen US-Dollar in Long-Positionen neben der deutlich größeren Short-Auslöschung.
Bitcoin wurde während der Rallye um etwa 80.470 US-Dollar gehandelt, ein Plus von 4,1 % über 24 Stunden, und erholte sich von der Region um etwa 76.000 US-Dollar, die während des jüngsten Rückgangs zu sehen war. Ethereum bewegte sich schneller und legte innerhalb von ein paar Stunden etwa 5 % zu, was den Tagesgewinn auf 6,1 % brachte.
Die Bewegung folgte auf die US-Zwischenwahlperiode, in der Bitcoin aufgrund von ETF-Abflüssen und Schwäche bei Technologieaktien unter 80.000 US-Dollar zu kämpfen hatte.
Bitcoins Erholung fällt mit konzentrierten Short-Liquidationen zusammen
Die sich überschneidenden Berichtsfenster von CoinGlass zeigen, wie viel der Liquidationsaktivität während der letzten Stunde stattfand.
Über vier Stunden summierten sich die Short-Liquidationen auf 386,16 Millionen US-Dollar. Der Ein-Stunden-Wert machte fast 98 % dieses Betrags aus, basierend auf einem Vergleich der Dashboard-Zahlen. Nur 8,07 Millionen US-Dollar der Vier-Stunden-Short-Summe fielen außerhalb der letzten Stunde.
Short-Positionen machten etwa 81,1 % der Liquidationen der Stunde aus, verglichen mit 60,6 % über 24 Stunden. Die stündliche Short-Summe war etwa das 4,3-Fache der 88,24 Millionen US-Dollar, die für Longs verzeichnet wurden.
Über vier Stunden erreichten die gesamten Zwangsschließungen 501,42 Millionen US-Dollar, darunter 115,26 Millionen US-Dollar in Longs. Das 12-Stunden-Fenster zeigte 652 Millionen US-Dollar an Liquidationen, wobei Shorts 526,44 Millionen US-Dollar ausmachten.
Liquidationen treten auf, wenn Börsen gehebelte Positionen schließen, weil Händler nicht mehr über ausreichend Sicherheiten verfügen, um sie aufrechtzuerhalten. Während dieser Rallye machten Händler, die auf fallende Preise wetteten, den Großteil der Zwangsschließungen aus.
Die Liquidationssummen erfassen jedoch geschlossene Positionen und messen nicht neue Käufe im Spot-Markt.
ETF-Abflüsse gingen der Rückkehr über 80.000 US-Dollar voraus
Laut Bitfinex verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs über drei Handelssitzungen 1,16 Milliarden US-Dollar an Abflüssen, ihre größten derartigen Abflüsse seit Ende Juni.
BlackRocks IBIT machte am 2. November 405,3 Millionen US-Dollar an Abflüssen aus, was die Börse als die größte tägliche Abhebung des Fonds in diesem Jahr bezeichnete.
Wie crypto.news zuvor berichtete, fiel Bitcoin unter 77.000 US-Dollar am 3. November, während institutionelle Abhebungen anhielten. Die Fonds verloren am 2. November gemeinsam 398,6 Millionen US-Dollar, wobei Zuflüsse in andere Produkte die Rücknahmen von IBIT teilweise ausglichen.
Der Beitrag von Bitfinex legte eine spezifische Bedingung für die Identifizierung erneuerter Nachfrage fest: drei aufeinanderfolgende Tage mit Zuflüssen, die in ihrer Größe mit den jüngsten Abflüssen vergleichbar sind.
Die Einschätzung der Börse lässt daher einen Unterschied zwischen der bereits verzeichneten Preiserholung und dem anhaltenden Fondsankauf, den sie sehen möchte, bestehen. Die ETF-Zahlen umfassen die Sitzungen vor der jüngsten Rallye.
Bitfinex platziert potenzielle Verkäufer über dem Ausbruch von Bitcoin
Vor der Bewegung über 80.000 US-Dollar beschrieb der Bericht von Bitfinex vom 2. November Bitcoin als innerhalb eines Unterstützungsbands von 77.000–80.000 US-Dollar handelnd, wo das Kaufen weitgehend passiv blieb.
Seine Analyse identifizierte 2,26 Millionen BTC, die zwischen 81.000 und 85.500 US-Dollar erworben wurden. Die Börse sagte, dass Halter, die sich ihren Kaufpreisen nähern, während einer Erholung Verkaufsdruck erzeugen könnten.
Innerhalb dieser Spanne hob Bitfinex 84.000–85.500 US-Dollar als einen Bereich hervor, in dem Verkäufer versuchen könnten, etwa zum Break-even auszusteigen. Es stellte die Zone als potenzielles Überangebot dar, ohne vorherzusagen, dass Bitcoin sie zwangsläufig erreichen würde.
Der Bericht stellte fest, dass ruhende Spot-Gebote zwischen 78.000 und 79.000 US-Dollar von 24 Millionen US-Dollar Mitte Oktober auf etwa 42 Millionen US-Dollar angewachsen waren. Gebote, die zuvor bei 80.000 US-Dollar absorbiert worden waren, waren zum Zeitpunkt der Bewertung nicht ersetzt worden.
Bitcoin und Ethereum führen die täglichen Liquidationssummen an
Auf der 24-Stunden-Heatmap von CoinGlass machte Bitcoin 396,18 Millionen US-Dollar an Liquidationen aus, wobei Shorts 75,9 % ausmachten. Ethereum folgte mit 236,55 Millionen US-Dollar, von denen 55,9 % von Shorts stammten.
Solana verzeichnete 28,56 Millionen US-Dollar, während Zcash 20,14 Millionen US-Dollar ausmachte.
Marktweit sahen sich 117.560 Trader über 24 Stunden mit Liquidation konfrontiert, wobei die gesamten Zwangsschließungen 914,84 Millionen US-Dollar erreichten. Shorts machten 554,81 Millionen US-Dollar und Longs 360,02 Millionen US-Dollar aus.
Binance hielt den größten Börsenanteil mit 38,9 %. Die größte einzelne im Snapshot verzeichnete Liquidation war eine ETH-USDT-Position im Wert von 38 Millionen US-Dollar auf HTX.
